中国人民银行关于２００１年金融统计制度有关事项的通知

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中国人民银行关于2001年金融统计制度有关事项的通知
中国人民银行

中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，各政策性银行，各
国有独资商业银行、股份制商业银行，烟台、蚌埠住房储蓄银行，邮政储汇局：
根据2000年金融统计制度执行情况，结合近年来我国金融业务发展的需要，中国人民银行经与各商业银行研究，对金融统计“全科目上报”指标和报表体系进行部分修订和补充，现将有关事项通知如下：
一、关于增加统计指标及报表的内容
1．增加贷款分行业指标和附报表。为反映贷款的行业投向及变化情况，在“全科目上报”指标体系中增加按照国家标准行业设置的贷款分类指标。并增设“分行业贷款附报表。”
2．增加按所有制形式划分的贷款指标和附报表。依据国家标准的“企业登记注册类型”增设按所有制形式划分的贷款类指标和附报，用以反映贷款在不同所有制经济成份中的构成及变化情况。
3．统一“逾期类贷款”指标的口径及增设附报表。将股份制商业银行“逾期类贷款”指标数据，分解到各相关贷款项目中去，增设“逾期类贷款”附报表，以统一数据口径，解决同一指标在不同机构间含义不一致的问题，并使其内容更加细化。
4．增加和细化部分贷款指标。在“全科目”指标体系中增加“个人消费贷款”及细项指标，用以反映金融机构发放个人消费贷款的数量、期限等情况，并在信贷收支表中设置短期和中长期消费贷款项目。另外，增加“股票质押贷款”指标和“各项垫款”及其子项指标；在“农业贷款
”项下新增“农户贷款”等五个子项，主要反映农村信用社发放农户贷款情况。
5．改流动性指标月报为季报。为了提高流动性指标数据质量，真实反映各金融机构流动性资产负债情况。将流动性指标由目前月报指标改为季报指标。
6．增设本外币合并信贷收支报表。为了全面反映各金融机构本币、外币合并的经营状况，增加本外币合并的信贷收支表。
7．修订人民币、外汇信贷收支报表的内容。删除人民币、外汇信贷收支表不重要或数据值较小的项目，新增部分重要项目。对信贷收支表包括的机构范围进行调整，国家银行信贷收支表不再包括交通银行、中信实业银行，将其调整到股份制商业银行表内。
8．对人民币贷款累放累收统计报表进行修订。为了全面反映人民币各项贷款的使用周转情况，修订人民币贷款累放累收统计指标含义，增加“调整项”指标，用以反映金融机构在合并及撤销过程中数据的填报。扩大此项统计报表的报送范围，除政策性银行、国有独资商业银行、股份
制商业银行继续报送外，自明年起城市商业银行、城市信用社、农村信用社也要求报送贷款累放累收统计报表。
上述内容涉及的附报报表表式、指标代码及校验关系的变动情况详见附件。
二、2001年报送统计数据的要求
1．对金融机构报送统计数据、编制统计报表的要求
自2001年1月1日起，中国人民银行总行将对各金融机构报送统计数据的全面性、准确性、及时性进行严格考核，定期通报抽查结果。
各金融机构要对2001年金融统计制度要高度重视，尤其是上报新增加的季报指标及附报时，要严格把关。由于新指标填报要涉及到往年有关账表，工作量较大，请各金融机构积极配合，保证及时、准确报送各类报表。
各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行应按照本文附件2、附件3、附件5中制定的报表项目和归属编制各类统计报表，以保证与人民银行编制报表的口径与数据一致。
各股份制商业银行分、支行应按属地原则进行统计，以保证报送人民银行当地分支行数据与其总行报送人民银行总行的分地区数据一致。
2．关于报送金融机构变动情况的报表及说明
中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，应按照《处置中小金融机构统计办法》（银办发〔2000〕29号）的要求，在报送2000年结转数时，一次性剔除2000年保留的市场退出机构数据；并于2001年1月20日前，书面报送汇总的2000年
中《处置中小金融机构情况统计报表》，传真至统计司金融统计一处（010－66012733）。
各商业银行应于2001年1月20日前，书面报送2000年中本行合并其他金融机构、其他金融机构合并本行机构的个数，及其各项存款余额，各项贷款余额。传真至统计司金融统计一处。2001年中，凡发生机构合并情况，应随时报送书面材料。
3．2001年金融统计数据的报送时间
（1）人民币周报，报送时间为每周四16时前。2001年1月各周周报免报。
（2）人民币、外汇旬报，报送时间为旬后6日内。2001年1月各旬旬报免报。
（3）人民币、外汇、现金、累放累收月报，人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）中心支行为月后5日内，国有独资商业银行、政策性银行、股份制商业银行、邮政储汇局为月后6日内。
（4）2001年人民币、外汇各期季报，均于季后18日内报送。
（5）2001年1月20日前报送2000年月、季报结转数，其中新增的季报附报指标的结转数于2001年3月31日前报送。
（6）2001年，报送时间逢双休日，报送时间一律不顺延。如报送时间逢法定节日，报送时间依照法定节日天数顺延。2000年12月月报不顺延。
4．关于报送外资金融机构统计数据的要求
自2001年1月1日起，各外资金融机构只向中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）中心支行的统计部门报送数据，监管部门布置的临时报表另行下文；各外资金融机构月报、季报上报时间由人民银行当地分支行制定，人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中
心支行上报总行的外资金融机构统计数据月、季报按本文月、季报上报时间执行。
中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行接文后，请转发辖内各外资银行、城市商业银行、城市信用社、农村信用社、信托投资公司、财务公司、租赁公司。

附件：2001年金融统计制度修订内容
一、统计指标修订
（一）新增人民币、外汇附报指标
● 附报一（月报）：
人民币贷款按贷款质量分类
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜内码｜指标编码｜指标名称｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1701｜Ｆ11100000 ｜正常贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1702｜Ｆ11200000 ｜不良贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1703｜Ｆ11210000 ｜逾期贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1704｜Ｆ11211000 ｜其中：逾期90天以内｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1705｜Ｆ11212000 ｜其中：工业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1706｜Ｆ11213000 ｜商业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1707｜Ｆ11214000 ｜农业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1708｜Ｆ11214100 ｜农户贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1709｜Ｆ11214200 ｜农业经济组织贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1710｜Ｆ11214300 ｜农村工商业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1711｜Ｆ11214400 ｜农户小额信用贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1712｜Ｆ11214500 ｜农户联保贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1713｜Ｆ11215000 ｜乡镇企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1714｜Ｆ11216000 ｜基建贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1715｜Ｆ11217000 ｜技术改造贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1716｜Ｆ11220000 ｜呆滞贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1717｜Ｆ11221000 ｜其中：工业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1718｜Ｆ11222000 ｜商业贷款｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜内码｜指标编码｜指标名称｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1719｜Ｆ11223000 ｜农业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1720｜Ｆ11223100 ｜农户贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1721｜Ｆ11223200 ｜农业经济组织贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1722｜Ｆ11223300 ｜农村工商业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1723｜Ｆ11223400 ｜农户小额信用贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1724｜Ｆ11223500 ｜农户联保贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1725｜Ｆ11224000 ｜乡镇企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1726｜Ｆ11225000 ｜基建贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1727｜Ｆ11226000 ｜技术改造贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1728｜Ｆ11230000 ｜呆账贷款｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
“其中：逾期90天以内”指“逾期贷款（1703）”中逾期时间为90天以内（含90天）的逾期贷款。
“其中：工业贷款、商业贷款”等是对“逾期贷款（1703）”的分类。
校验关系：Ａ：正常贷款＋不良贷款＝月报主报：0471短期贷款＋0616短期信托贷款＋0629中长期贷款＋0679长期信托贷款＋1273中期贷款＋0542贴现－0799再贴现＋1417各项垫款
Ｂ：子项和＝母项
Ｃ：其中项≤子项

外汇贷款质量分类
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜内码｜指标编码｜指标名称｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜0801｜Ｆ21100000 ｜正常贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜0802｜Ｆ21200000 ｜不良贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜0803｜Ｆ21210000 ｜逾期贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜0804｜Ｆ21211000 ｜其中：逾期90天以内｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜0805｜Ｆ21212000 ｜其中：境内中资企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜0806｜Ｆ21213000 ｜境内外商投资企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜0807｜Ｆ21214000 ｜境外贷款｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜内码｜指标编码｜指标名称｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜0808｜Ｆ21220000 ｜呆滞贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜0809｜Ｆ21221000 ｜其中：境内中资企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜0810｜Ｆ21222000 ｜境内外商投资企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜0811｜Ｆ21223000 ｜境外贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜0812｜Ｆ21230000 ｜呆账贷款｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上表中指标的层次关系比照人民币的同类指标。
校验关系：Ａ：正常贷款＋不良贷款＝月报主报：0038短期贷款＋0097短期信托贷款＋0105境内中长期贷款－0265银团贷款资金＋0114境外中长期贷款＋0145中长期信托贷款＋0118境外筹资转贷款＋0067票据融资＋0303各项垫款
Ｂ：子项和＝母项
● 附报二（季报）：
人民币贷款的行业分类
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜内码｜指标编码｜指标名称｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1741｜Ｆ12100000 ｜Ａ．农、林、牧、渔业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1742｜Ｆ12200000 ｜Ｂ．采掘业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1743｜Ｆ12300000 ｜Ｃ．制造业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1744｜Ｆ12400000 ｜Ｄ．电力、煤气及水和生产和供应业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1745｜Ｆ12500000 ｜Ｅ．建筑业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1746｜Ｆ12600000 ｜Ｆ．地质勘查业、水利管理业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1747｜Ｆ12700000 ｜Ｇ．交通运输、仓储及邮电通信业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1748｜Ｆ12800000 ｜Ｈ．批发和零售贸易、餐饮业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1749｜Ｆ12900000 ｜Ｉ．金融、保险业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1750｜Ｆ12Ａ00000 ｜Ｊ．房地产业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1751｜Ｆ12Ｂ00000 ｜Ｋ．社会服务业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1752｜Ｆ12Ｃ00000 ｜Ｌ．卫生、体育和社会福利业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1753｜Ｆ12Ｄ00000 ｜Ｍ．教育、文化艺术及广播电影电视业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1754｜Ｆ12Ｅ00000 ｜Ｎ．科学研究和综合技术服务业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1755｜Ｆ12Ｆ00000 ｜Ｏ．国家机关、政党机关和社会团体｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1756｜Ｆ12Ｇ00000 ｜Ｐ．其他行业｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
贷款的行业分类标准参见国家统计局《国民经济行业分类与代码》。需要注意的是，贷款的行业划分不仅是按贷款企业所属行业和主管业务来简单划分，对于跨行业经营的企业以及企业集团来讲，还要结合贷款的用途进行具体分类。实际操作中要与“中国人民银行信贷登记系统”中对
行业划分类型的登记保持一致。
校验关系：∑贷款（Ａ—Ｐ）＝月报主报：0471短期贷款＋0616短期信托贷款＋0629中长期贷款＋0679长期信托贷款＋1273中期贷款＋0542贴现－0799再贴现＋1417各项垫款

外汇贷款的行业分类
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜内码｜指标编码｜指标名称｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1801｜Ｆ22100000 ｜Ａ．农、林、牧、渔业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1802｜Ｆ22200000 ｜Ｂ．采掘业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1803｜Ｆ22300000 ｜Ｃ．制造业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1804｜Ｆ22400000 ｜Ｄ．电力、煤气及水和生产和供应业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1805｜Ｆ22500000 ｜Ｅ．建筑业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1806｜Ｆ22600000 ｜Ｆ．地质勘查业、水利管理业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1807｜Ｆ22700000 ｜Ｇ．交通运输、仓储及邮电通信业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1808｜Ｆ22800000 ｜Ｈ．批发和零售贸易、餐饮业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1809｜Ｆ22900000 ｜Ｉ．金融、保险业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1810｜Ｆ22Ａ00000 ｜Ｊ．房地产业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1811｜Ｆ22Ｂ00000 ｜Ｋ．社会服务业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1812｜Ｆ22Ｃ00000 ｜Ｌ．卫生、体育和社会福利业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1813｜Ｆ22Ｄ00000 ｜Ｍ．教育、文化艺术及广播电影电视业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1814｜Ｆ22Ｅ00000 ｜Ｎ．科学研究和综合技术服务业｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1815｜Ｆ22Ｆ00000 ｜Ｏ．国家机关、政党机关和社会团体｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1816｜Ｆ22Ｇ00000 ｜Ｐ．其他行业｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上表中指标的填报要求比照人民币同类指标。
校验关系：∑贷款（Ａ—Ｐ）＝月报主报：0038短期贷款＋0097短期信托贷款＋0105境内中长期贷款－0265银团贷款资金＋0114境外中长期贷款＋0145中长期信托贷款＋0118境外筹资转贷款＋0067票据融资＋0303各项垫款
● 附报三（季报）：
人民币贷款按企业登记注册类型划分
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｜内码｜指标编码｜指标名称｜
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｜1761｜Ｆ13100000 ｜一、内资企业贷款｜
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｜1762｜Ｆ13110000 ｜ 1．国有企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1763｜Ｆ13120000 ｜ 2．集体企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1764｜Ｆ13130000 ｜ 3．股份合作企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1765｜Ｆ13140000 ｜ 4．联营企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1766｜Ｆ13150000 ｜ 5．有限责任公司贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1767｜Ｆ13160000 ｜ 6．股份有限公司贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1768｜Ｆ13170000 ｜ 7．私营企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1769｜Ｆ13180000 ｜ 8．其他企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1770｜Ｆ13200000 ｜二、港、澳、台商投资企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1771｜Ｆ13210000 ｜ 1．合资经营企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1772｜Ｆ13220000 ｜ 2．合作经营企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜1773｜Ｆ13230000 ｜ 3．港、澳、台商独资经营企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1774｜Ｆ13240000 ｜ 4．港、澳、台商投资股份有限公司贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1775｜Ｆ13300000 ｜三、外商投资企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1776｜Ｆ13310000 ｜ 1．中外合资经营企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1777｜Ｆ13320000 ｜ 2．中外合作经营企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1778｜Ｆ13330000 ｜ 3．外资企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1779｜Ｆ13340000 ｜ 4．外商投资股份有限公司贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1780｜Ｆ13400000 ｜四、个人贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1781｜Ｆ13410000 ｜ 1．个体户贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1782｜Ｆ13420000 ｜ 2．个体合作贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1783｜Ｆ13430000 ｜ 3．个人消费贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1784｜Ｆ13500000 ｜＊境外贷款｜
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企业登记注册类型划分以国家工商行政管理部门颁发的营业执照为依据，参见国家统计局与国家工商行政管理局联合发布的《关于划分企业登记注册类型的规定》。实际操作中要与“中国人民银行信贷登记系统”中对企业登记注册类型的登记保持一致。上表中一——四填报向境内企业
发放的贷款，“境外贷款”用以填报向境外发放的贷款。
校验关系：Ａ：∑四种企业注册类型分类的贷款＋境外贷款＝月报主报：0471短期贷款＋0616信托贷款＋0629中长期贷款＋0679信托贷款＋1273中期贷款＋0542贴现－0799再贴现＋1417各项垫款
Ｂ：子项和＝母项

外汇贷款按企业登记注册类型划分
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｜内码｜指标编码｜指标名称｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1831｜Ｆ23100000 ｜一、内资企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1832｜Ｆ23110000 ｜ 1．国有企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1833｜Ｆ23120000 ｜ 2．集体企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1834｜Ｆ23130000 ｜ 3．股份合作企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1835｜Ｆ23140000 ｜ 4．联营企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1836｜Ｆ23150000 ｜ 5．有限责任公司贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1837｜Ｆ23160000 ｜ 6．股份有限公司贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1838｜Ｆ23170000 ｜ 7．私营企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1839｜Ｆ23180000 ｜ 8．其他企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1840｜Ｆ23200000 ｜二、港、澳、台商投资企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1841｜Ｆ23210000 ｜ 1．合资经营企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1842｜Ｆ23220000 ｜ 2．合作经营企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1843｜Ｆ23230000 ｜ 3．港、澳、台商独资经营企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1844｜Ｆ23240000 ｜ 4．港、澳、台商投资股份有限公司贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜1845｜Ｆ23300000 ｜三、外商投资企业贷款｜
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｜1846｜Ｆ23310000 ｜ 1．中外合资经营企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1847｜Ｆ23320000 ｜ 2．中外合作经营企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1848｜Ｆ23330000 ｜ 3．外资企业贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1849｜Ｆ23340000 ｜ 4．外商投资股份有限公司贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1850｜Ｆ23400000 ｜四、个人贷款｜
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｜1851｜Ｆ23410000 ｜ 1．个体户贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1852｜Ｆ23420000 ｜ 2．个体合作贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1853｜Ｆ23430000 ｜ 3．个人消费贷款｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1854｜Ｆ23500000 ｜＊境外贷款｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上表中指标的填报要求比照人民币同类指标。
校验关系：Ａ：∑四种企业注册类型分类的贷款＋境外贷款＝月报主报：0038短期贷款＋0097短期信托贷款＋0105境内中长期贷款－0265银团贷款资金＋0114境外中长期贷款＋0145中长期信托贷款＋0118境外筹资转贷款＋0067票据融资＋0303各
项垫款
● 附报四（季报）：
贷款的信用形式分类，保持现有季报指标各母项和子项的名称、代码不变（各子项在下表中不再一一列示），按照现行季报要求填报。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜业务类｜内码｜指标编码｜指标名称｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1056｜1122Ａ0000 ｜信用贷款及透支｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1057｜1122Ｂ0000 ｜保证贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1067｜1122Ｃ0000 ｜质押贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1078｜1122Ｄ0000 ｜抵押贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜1090｜1623Ａ0000 ｜信用贷款及透支｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜1091｜1623Ｂ0000 ｜保证贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜1103｜1623Ｃ0000 ｜质押贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜1113｜1623Ｄ0000 ｜抵押贷款｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
校验关系：∑四种信用形式的贷款＝月报附报：正常贷款
所有新增附报指标自报送2000年结转数起，分别按指标的频度与原有指标一同报数。
（二）细化和新增人民币、外汇旬报指标
1．细化和新增个人消费贷款指标
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜业务类｜内码｜指标编码｜指标名称｜备注｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜0471｜111190000 ｜短期贷款｜原有保留｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜0501｜111198000 ｜其他短期贷款｜原有保留｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜0516｜111198Ｆ00 ｜个人消费贷款｜原名：个人其他贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1401｜111198Ｆ10 ｜住房贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1402｜111198Ｆ20 ｜汽车贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1403｜111198Ｆ30 ｜助学贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1404｜111198Ｆ31 ｜其中：国家贴息助学贷款｜新增｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜业务类｜内码｜指标编码｜指标名称｜备注｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1405｜111198Ｆ40 ｜大件耐用消费品贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1406｜111198Ｆ50 ｜旅游贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1407｜111198Ｆ60 ｜其他贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜0629｜111210000 ｜中长期贷款｜原有保留｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜0635｜111216000 ｜其他中长期贷款｜原有保留｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜0637｜111216200 ｜单位住房贷款｜原名：住房贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜0638｜111216210 ｜单位住房贷款｜终止使用｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜0639｜111216220 ｜个人住房贷款｜终止使用｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1409｜111216Ｉ00 ｜个人消费贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1410｜111216Ｉ10 ｜住房贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜

｜人民币｜1411｜111216Ｉ20 ｜汽车贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1412｜111216Ｉ30 ｜助学贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1413｜111216Ｉ31 ｜其中：国家贴息助学贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1414｜111216Ｉ40 ｜大件耐用消费品贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1415｜111216Ｉ50 ｜旅游贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1416｜111216Ｉ60 ｜其他贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0042｜161171300 ｜境内其他贷款｜原有保留｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0310｜161171310 ｜其中：个人消费贷款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0113｜161218000 ｜境内其他贷款｜原有保留｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0311｜161218100 ｜其中：个人消费贷款｜新增｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（在上表中列示“原有保留”指标，用以表示新增和调整指标的层次关系）。
“人民币”内码为0516的指标，含义有变化。其原名为“个人其他贷款”，用以填报所有向个人发放的消费贷款；现名称为：个人（短期）消费贷款”，只用以填报向个人发放的短期消费贷款。
“人民币”内码为0637的指标，含义有变化。其原名为“住房贷款”，用以填报向单位和个人发放的住房贷款；现名称为“单位住房贷款”，只用以填报向单位发放的住房贷款（即原内码0638指标的含义）。
以上指标的校验关系为：
Ａ：子项和＝母项
Ｂ：其中项≤子项
2．调整“垫款”指标，增加“各项垫款”指标
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜业务类｜内码｜指标编码｜指标名称｜备注｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜0623｜1111Ｉ5000 ｜保函垫款｜终止使用｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1417｜1111Ｊ0000 ｜19．各项垫款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1418｜1111Ｊ1000 ｜承兑垫款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1419｜1111Ｊ2000 ｜贴现垫款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1420｜1111Ｊ3000 ｜担保垫款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1421｜1111Ｊ4000 ｜信用证垫款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜

｜人民币｜1422｜1111Ｊ5000 ｜其他垫款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0101｜1611Ｆ0000 ｜15．其他流动资产｜终止使用｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0102｜1611Ｆ1000 ｜各种保证垫款｜终止使用｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0103｜1611Ｆ2000 ｜其他类流动资产｜终止使用｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0303｜1611Ｇ0000 ｜15．各项垫款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0304｜1611Ｇ1000 ｜承兑垫款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0305｜1611Ｇ2000 ｜贴现垫款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0306｜1611Ｇ3000 ｜担保垫款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0307｜1611Ｇ4000 ｜信用证垫款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0308｜1611Ｇ5000 ｜其他垫款｜新增｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0309｜1611Ｈ0000 ｜16．其他类流动资产｜新增｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
“垫款”指银行因开展信用业务（如：承兑、贴现、担保、信用证等）未能履约而发生的垫款。
校验关系为：子项和＝母项
3．新增：“股票质押贷款”（人民币）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜内码｜指标编码｜指标名称｜备注｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜0519｜111198Ｉ00 ｜其他类短期贷款｜原有保留｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜1408｜111198Ｉ20 ｜其中：股票质押贷款｜新增｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
校验关系为：其中项≤子项
4．“农业贷款”项下新增农村信用社专用指标子项（人民币）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜内码｜指标编码｜指标名称｜备注｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜0497｜111194000 ｜农业贷款｜原有保留｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜1606｜111194200 ｜农户贷款｜新增｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜1607｜111194300 ｜农业经济组织贷款｜新增｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜1608｜111194400 ｜农村工商业贷款｜新增｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜1609｜111194500 ｜农户小额信用贷款｜新增｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜1610｜111194600 ｜农户联保贷款｜新增｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
校验关系为：子项和＝母项
5．再次明确，人民币信用卡透支数据填报于人民币指标的“其他短期贷款”中的“活存透支（0506）”；外币信用卡透支数据填报于外汇指标的“境内短期贷款”中的“境内其他贷款（0042）”。
（三）终止使用的人民币、外汇逾期贷款指标
1．月报指标
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜业务类｜内码｜指标名称｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1352｜其中：农信社逾期类（农信社专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1353｜其中：农信社逾期（农信社专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1354｜其中：农信社呆滞（农信社专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1355｜其中：农信社呆账（农信社专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1356｜其中：农信社逾期类（农信社专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1357｜其中：农信社逾期（农信社专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1358｜其中：农信社呆滞（农信社专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1359｜其中：农信社呆账（农信社专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1360｜其中：农信社逾期类（农信社专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜人民币｜1361｜其中：农信社逾期（农信社专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1362｜其中：农信社呆滞（农信社专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1363｜其中：农信社呆账（农信社专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜0654｜ 2．逾期类贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜0655｜逾期贷款｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜业务类｜内码｜指标名称｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜0656｜呆滞贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜0657｜呆账贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1370｜不良贷款合计（五家行专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1371｜逾期贷款（五家行专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1375｜其中：逾期三个月内贷款（五家行专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1372｜呆滞贷款（五家行专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1373｜呆账贷款（五家行专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜人民币｜1374｜其中：逾期三个月内贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜外汇｜0124｜2．逾期类贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0125｜逾期贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0126｜呆滞贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0127｜呆账贷款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0900｜不良贷款合计（五家行专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0901｜逾期贷款（五家行专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0905｜其中：逾期三个月内贷款（五家行专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0902｜呆滞贷款（五家行专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0903｜呆账贷款（五家行专用）｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇｜0904｜其中：逾期三个月内贷款｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
以上指标及相关校验关系自2001年1月1日起终止使用。
2．季报的逾期类贷款及各子项指标和相关校验关系自2001年1月1日起终止使用，相应内容作为月报的附报，另行填报。
3．指标含义修改：自2001年1月1日起人民币指标的短期贷款、中长期贷款、中期贷款及各子项贷款的指标含义，由原来的不包括逾期类贷款改为包括逾期类贷款。如：工业贷款的含义是指所有的工业贷款，即：将“正常的工业贷款”同“逾期类的工业贷款”数据相加，填报在
内；外汇各项贷款指标含义，由原来的不包括逾期类贷款改为包括逾期类贷款，如：短期中资企业贷款的含义是对中资企业发放的所有短期贷款，无论该贷款是正常贷款还是逾期贷款。
（四）关于流动性指标
1．人民币、外汇流动性指标的频度由月报改为季报。
2．“可随时抛售的外汇证券”数据填报于外汇指标的“一个月内到期的证券”中；相应校验关系修正如下：一个月内到期的证券（1123）≤短期证券资产（0059）＋境外中长期有价证券投资（0138）＋境内中长期有价证券投资（0141）
二、关于金融统计报表的修订与调整
（一）信贷收支表的项目设置、归属关系变化（附件（1））；
（二）新增本外币合并信贷收支表（附件（2））；
（三）新增货币供应量Ｍ2＋统计表（附件（3））；
（四）修订商业银行、非银行金融机构本外币资产负债表及新旧指标对照关系（附件（4））；
（五）2001年信贷收支表各层次汇总机构范围（附件（5））。
三、关于人民币贷款累放累收统计
人民币贷款累放累收统计指标及填报说明（附件（6））。
附件（1）：信贷收支表的项目设置、归属关系变化
单家机构人民币信贷收支表调整附件（1）－①
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｜来源项目｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、各项存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）活期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）定期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．机关团体存款｜新增，从其他存款中移出｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜ 3．储蓄存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）活期储蓄｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）定期储蓄｜名称有变化｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．农业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．信托存款｜删除，归入其他存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．其他存款｜司存放、保证金、财政预算外、信托存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、代理财政存款｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜来源项目｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、金融债券｜名称有变化｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：政策性金融债券｜名称有变化｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、应付及暂收款｜新增，从其他中调出｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：应付及预提利息｜新增，含应付利息和预提利息｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、国家投资债券｜删除，归入其他｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、卖出回购证券｜归属不再与买入返售证券轧差，双方反映｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜六、向中央银行借款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜七、同业往来｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．同业存放｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．同业拆借｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜八、委托存款及委托投资基金（净）｜修改项目名称和归属，但基本内容不变｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．委托存款及委托投资基金｜新定归属｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．减：委托贷款及委托投资｜新定归属｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜九、代理金融机构委托贷款基金｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：中央银行委托贷款基金｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜十、各项准备｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：贷款呆账准备金｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十一、所有者权益｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：实收资本｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜当年结益｜归属中增加年度损益调整｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十二、其他｜归属有变化｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资金来源总计｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

单家机构人民币信贷收支表调整附件（1）－①
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜运用项目｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、各项贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．短期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）工业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）商业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：收购贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（3）建筑业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（4）农业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（5）乡镇企业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（6）三资企业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（7）私营企业及个体贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（8）贴现｜删除，归入票据融资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（8）其他短期贷款｜款调入其他中长期贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜其中：个人短期消费贷款｜新增，从新增的指标中取数｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．中期流动资金贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．中长期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）基本建设贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）技术改造贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（3）其他中长期贷款｜贷款、经济开发贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：个人中长期消费贷款｜新增，从新增的指标中取数｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．信托贷款｜删除，分别归入其他短贷和其他中长期贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．逾期类贷款｜映｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．票据融资｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：贴现｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．各项垫款｜新增，保函垫款归于此（2000年前可取数）｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、国家投资债券贷款｜删除，归入其他｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、有价证券及投资｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、应收及预付款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：应收利息｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜运用项目｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、买入返售证券｜新增，不再与卖出回购轧差｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、存放中央银行准备金存款｜名称有变｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜六、存放中央银行特种存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜七、缴存中央银行财政性存款｜名称有变｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜八、同业往来｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．存放同业｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．拆放同业｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜九、代理金融机构贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：代理人行专项贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十、库存现金｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十一、外汇占款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资金运用总计｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

国家银行人民币信贷收支表调整附件（1）－②
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜来源项目｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、各项存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）活期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）定期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．财政存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．机关团体存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．储蓄存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）活期储蓄｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）定期储蓄｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．农业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 6．信托存款｜删除，归入其他存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜包括应解汇款临时存款、部队存款、保险公司存放、保证｜
｜ 6．其他存款｜｜
｜｜金、财政预算外、信托存款｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜来源项目｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、委托存款及委托投资基金（净）｜名称有变化｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、金融债券｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、应付及暂收款｜新增，从其他中移出｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：应付及预提利息｜新增，含应付利息和预提利息｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、国家投资债券｜删除，归入其他｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、同业往来｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．同业存放｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．同业拆借｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜六、流通中货币｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜七、各项准备｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：贷款呆账准备金｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜八、所有者权益｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：实收资本｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜当年结益｜归属中增加年度损益调整｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜九、其他｜归属有变化｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资金来源总计｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

国家银行人民币信贷收支表调整附件（1）－②
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜运用项目｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、各项贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．短期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）工业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）商业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：收购贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（3）建筑业贷款｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜运用项目｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（4）农业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（5）乡镇企业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（6）三资企业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（7）私营企业及个体贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜归属中增加短期信托，单位住房贷款、经济开发贷款调｜
｜（8）其他短期贷款｜｜
｜｜入其他中长期贷款。删除净贴现｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：个人短期消费贷款｜新增，从新增的指标中取数｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．中期流动资金贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．中长期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）基本建设贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）技术改造贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜｜归属中增加长期信托、基本建设软贷款、单位住房贷款、｜
｜（3）其他中长期贷款｜｜
｜｜经济开发贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：个人中长期消费贷款｜新增，从新增的指标中取数｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．信托贷款｜删除，分别归入其他短贷和其他中长期贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．逾期类贷款｜剔除，将逾期返回上面各项，不良贷款在附表中反映｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．票据融资｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：贴现｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．各项垫款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜二、国家投资债券贷款｜删除，归入其他｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、有价证券及投资｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、应收及预付款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：应收利息｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、同业往来｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．存放同业｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．拆放同业｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、金银占款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜六、外汇占款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜七、库存现金｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜八、财政借款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资金运用总计｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融机构人民币信贷收支表调整附件（1）－③
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜来源项目名称｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、各项存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）活期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）定期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．财政存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．机关团体存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．储蓄存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）活期储蓄｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）定期储蓄｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜ 5．农业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 6．信托存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 7．委托存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 8．其他存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、金融债券｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、应付及暂收款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：应付及预提利息｜含应付利息和预提利息｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、国家投资债券｜删除，归入其他｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、证券业务款项｜删除，归入其他｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、流通中货币｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、各项准备｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：贷款呆账准备金｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜六、所有者权益｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：实收资本｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜当年结益｜归属中增加年度损益调整｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜七、其他｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资金来源总计｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融机构人民币信贷收支表调整附件（1）－③
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜运用项目名称｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、各项贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．短期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）工业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）商业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：农副产品贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（3）建筑业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（4）农业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜（5）乡镇企业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（6）三资企业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（7）私营企业及个体贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（8）其他短期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：个人短期消费贷款｜新增，从新增的指标中取数｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．中期流动资金贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．中长期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）基本建设贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）技术改造贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（3）其他中长期贷款｜归属中增加基本建设软贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜其中：个人中长期消费贷款｜新增，从新增的指标中取数｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．信托贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．融资租赁｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 6．委托贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 7．逾期类贷款｜删除，数据归入上面各项｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 7．票据融资｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：贴现｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 8．各项垫款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、国家投资债券贷款｜删除，归入其他｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、有价证券及投资｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、应收及预付款｜新增｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜运用项目名称｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：应收利息｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、证券业务占款｜删除，归入其他｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、委托投资｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、金银占款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜六、外汇占款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜七、库存现金｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜八、财政借款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资金运用总计｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

单家机构、国家银行信贷收支表调整（外汇）附件（1）－④
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜来源项目｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、各项存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．单位活期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：中资企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外商投资企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．单位定期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：中资企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外商投资企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．储蓄存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：定期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．其他类存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．境外存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、境内中长期借款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜三、卖出回购证券｜归属不再与买入返售证券轧差，双方反映｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、境外筹资｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、向中央银行借款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜六、中央银行存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜七、应付及暂收款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：应付及预提利息｜新增｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜来源项目｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜八、同业存放｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）境内同业存放｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）境外同业存放｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜九、同业拆入｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）境内同业拆入｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）境外同业拆入｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十、委托基金存款（净）｜项目名称修改｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜十一、外汇买卖｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：结售汇｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十二、境内联行存放｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十三、境外联行存放｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十四、各项准备｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：贷款呆账准备金｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十五、所有者权益｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：实收资本｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜当年结益｜归属中增加年度损益调整｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十六、其他｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资金来源总计｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

单家机构、国家银行信贷收支表调整（外汇）附件（1）－④
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜运用项目｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、各项贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．短期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）境内短期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：中资企业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外商投资企业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）境外短期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．中长期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）境内中长期贷款｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜运用项目｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：中资企业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外商投资贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）境外中长期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．进出口贸易融资｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．票据融资｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：贴现｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．逾期类贷款｜删除，月报中归入上述各指标，附报中单独反映｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．各项垫款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 6．境外筹资转贷款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜二、投资｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．购买有价证券｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：购买境外有价证券｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．其他投资｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：投资境外｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、境外筹资转贷款｜删除，计入各项贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、应收及预付款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：应收及预付利息｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、买入返售证券｜新增，不再与卖出回购轧差｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、存放中央银行｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：缴存准备金｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜六、存放同业｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）存放境内同业｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）存放境外同业｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜七、拆放同业｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）拆放境内同业｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）拆放境外同业｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜八、存放境外联行｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜九、库存现金｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资金运用总计｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融机构信贷收支表调整（外汇）附件（1）－⑤
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜来源项目名称｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、各项存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．单位活期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：中资企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外商投资企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．单位定期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：中资企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外商投资企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．储蓄存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：定期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．信托存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．委托存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 6．其他类存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 7．境外存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜

｜二、境外筹资｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、向中央银行借款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、中央银行存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、同业存放｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：境内同业存放｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜六、应付及暂收款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：应付及预提利息｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜七、同业拆入｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：境内同业拆入｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜

｜八、外汇买卖｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：结售汇｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜九、境外联行存放｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十、证券业务款项｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十一、各项准备｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：贷款呆账准备金｜新增｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜来源项目名称｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十二、所有者权益｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：实收资本｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜当年结益｜归属中增加年度损益调整｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十三、其他｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资金来源总计｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融机构信贷收支表调整（外汇）附件（1）－⑤
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜运用项目名称｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、各项贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．短期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）境内短期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：中资企业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外商投资企业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）境外短期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．中长期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）境内中长期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：中资企业贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外商投资贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）境外中长期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜ 3．进出口贸易融资｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．票据融资｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：贴现｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．融资租赁｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 6．信托贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 7．委托贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 8．逾期类贷款｜删除，数据归入以上各贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 8．各项垫款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 9．境外筹资转贷款｜新增｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜运用项目名称｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、有价证券及投资｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、境外筹资转贷款｜删除，计入各项贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、应收及预付款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：应收及预付利息｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、存放中央银行｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：缴存准备金｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、存放同业｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：存放境外同业｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜六、拆放同业｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：拆放境外同业｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜七、存放境外联行｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜八、证券业务占款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜九、库存现金｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资金运用总计｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
附件（2）：新增本外币合并信贷收支表
单家机构本外币合并信贷收支表归属附件（2）－①
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜本外币合并｜人民币（新项目）｜外汇（新项目）｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜来源项目名称｜来源项目名称｜来源项目名称｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、各项存款｜一、各项存款｜一、各项存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．企事业单位存款｜ 1．企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）活期存款｜（1）活期存款｜ 1．单位活期存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）定期存款｜（2）定期存款｜ 2．单位定期存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．储蓄存款｜ 2．储蓄存款｜ 3．储蓄存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）活期储蓄｜（1）活期储蓄｜活期存款＝储蓄－定期｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）定期储蓄｜（2）定期储蓄｜其中：定期存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．其他存款｜ 4．农业存款｜ 4．其他类存款｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜本外币合并｜人民币（新项目）｜外汇（新项目）｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜来源项目名称｜来源项目名称｜来源项目名称｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜ 5．其他存款｜ 5．境外存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜ 2．机关团体存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、债券发行及筹资｜三、金融债券｜二、境内中长期借款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜四、境外筹资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜减去转贷贷款资金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、应付及暂收款｜四、应付及暂收款｜七、应付及暂收款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：应付及预提利息｜其中：应付及预提利息｜其中：应付及预提利息｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、卖出回购证券｜五、卖出回购证券｜三、卖出回购证券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、向中央银行借款｜六、向中央银行借款｜五、向中央银行借款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜六、同业往来｜七、同业往来｜八、同业存放｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜九、同业拆入｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜七、代理贷款资金｜九、代理金融机构委托贷款基金｜四、境外筹资的转贷贷款资金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜八、各项准备｜十、各项准备｜十四、各项准备｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：贷款呆账准备金｜其中：贷款呆账准备金｜其中：贷款呆账准备金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜九、所有者权益｜十一、所有者权益｜十五、所有者权益｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：实收资本｜其中：实收资本｜其中：实收资本｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜减：0300人民币买入营运资金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜当年结益｜当年结益｜当年结益｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜十、其他｜二、代理财政性存款｜六、中央银行存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜八、委托存款及委托投资基金（净）｜十、委托基金存款（净）｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十二、其他｜十一、外汇买卖｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜十二、境内联行存放｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜十三、境外联行存放｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜十六、其他｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜减去运用方：｜十一、外汇占款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜九、代理金融机构贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资金来源总计｜｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

单家机构本外币合并信贷收支表归属附件（2）－①
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜本外币合并｜人民币（新项目）｜外汇（新项目）｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜运用项目名称｜运用项目名称｜运用项目名称｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、各项贷款｜一、各项贷款｜一、各项贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．短期贷款｜ 1．短期贷款｜ 1．短期贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．中长期贷款｜ 2．中期流动资金贷款｜ 2．中长期贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜ 3．中长期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．其他贷款｜｜ 3．进出口贸易融资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜ 6．境外筹资转贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．票据融资｜ 4．票据融资｜ 4．票据融资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．各项垫款｜ 5．各项垫款｜ 5．各项垫款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、有价证券及投资｜二、有价证券及投资｜二、投资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、应收及预付款｜三、应收及预付款｜三、应收及预付款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：应收利息｜其中：应收利息｜其中：应收利息｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜四、买入返售证券｜四、买入返售证券｜四、买入返售证券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、存放中央银行存款｜五、存放中央银行准备金存款｜五、存放中央银行｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜六、存放中央银行特种存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜七、缴存中央银行财政性存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜六、同业往来｜八、同业往来｜六、存放同业｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜七、拆放同业｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜八、存放境外联行｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜七、库存现金｜十、库存现金｜九、库存现金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资金运用总计｜｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融机构信贷月报表（本外币合并）附件（2）－②
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜本外币合并｜人民币（新项目）｜外汇（新项目）｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜来源项目名称｜来源项目名称｜来源项目名称｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、各项存款｜一、各项存款｜一、各项存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．企事业单位存款｜ 1．企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）活期存款｜（1）活期存款｜ 1．单位活期存款｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜本外币合并｜人民币（新项目）｜外汇（新项目）｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜来源项目名称｜来源项目名称｜来源项目名称｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）定期存款｜（2）定期存款｜ 2．单位定期存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．储蓄存款｜ 4．储蓄存款｜ 3．储蓄存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（1）活期储蓄｜（1）活期储蓄｜储蓄存款－定期存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜（2）定期储蓄｜（2）定期储蓄｜其中：定期存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜ 3．信托存款｜ 6．信托存款｜ 4．信托存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．委托存款｜ 7．委托存款｜ 5．委托存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．其他存款｜ 2．财政存款｜ 6．其他类存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜ 3．机关团体存款｜ 7．境外存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜ 5．农业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜ 8．其他存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜存款占比｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜二、所有者权益｜六、所有者权益｜十二、所有者权益｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：实收资本｜其中：实收资本｜其中：实收资本｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜减：0300人民币买入营运资金｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜当年结益｜当年结益｜当年结益｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、其他｜二、金融债券｜二、境外筹资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜三、应付及暂收款｜三、向中央银行借款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜四、流通中货币｜四、中央银行存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜五、各项准备｜五、同业存放｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜｜七、其他｜六、应付及暂收款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜七、同业拆入｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜八、外汇买卖｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜九、境外联行存放｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜十、证券业务款项｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜十一、各项准备｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜十三、其他｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜减运用方：｜三、应收及预付款｜三、应收及预付款｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜本外币合并｜人民币（新项目）｜外汇（新项目）｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜来源项目名称｜来源项目名称｜来源项目名称｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜四、委托投资｜四、存放中央银行｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜五、金银占款｜五、存放同业｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜六、外汇占款｜六、拆放同业｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜八、财政借款｜七、存放境外联行｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜八、证券业务占款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资金来源总计｜｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融机构信贷月报表（本外币合并）附件（2）－②
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜本外币合并｜人民币（新项目）｜外汇（新项目）｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜运用项目名称｜运用项目名称｜运用项目名称｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、各项贷款｜一、各项贷款｜一、各项贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．短期贷款｜ 1．短期贷款｜ 1．短期贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．中长期贷款｜ 2．中期流动资金贷款｜ 2．中长期贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜ 3．中长期贷款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．信托贷款｜ 4．信托贷款｜ 6．信托贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．委托贷款｜ 6．委托贷款｜ 7．委托贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．其他贷款｜ 5．融资租赁｜ 3．进出口贸易融资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜ 5．融资租赁｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜ 9．境外筹资转贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜ 6．票据融资｜ 7．票据融资｜ 4．票据融资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 7．各项垫款｜ 8．各项垫款｜ 8．各项垫款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜贷款占比｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、有价证券及投资｜二、有价证券及投资｜二、有价证券及投资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、库存现金｜七、库存现金｜九、库存现金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资金运用总计｜｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
附件（3）：新增货币供应量Ｍ2＋统计表
货币供应量（Ｍ2＋）明细统计表（含外汇、外资机构）附件（3）－①
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜项目名称｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜货币供应量（Ｍ2＋）｜Ｍ2＋的归属：在Ｍ2的归属基础上新增了一些统计指标｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜货币和准货币（Ｍ2）｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜货币（Ｍ1）｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜流通中现金（Ｍ0）｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜活期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．机关团体部队存款（人行）｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．工业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．商业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．建筑企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．农业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜ 6．城镇集体企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 7．乡镇企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 8．三资企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 9．私营企业及个体户存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 10．其他企业存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 11．单位信用卡备付金存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 12．机关团体存款（人行以外金融｜｜
｜机构）｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜ 13．部队存款（人行以外金融机｜｜
｜构）｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 14．违规活期｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 15．外资银行人民币活期存款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜准货币｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜定期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．企事业单位定期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．单位信用卡保证金存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．其他定期存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．违规定期存款｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜项目名称｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 5．外资银行人民币定期存款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜储蓄存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．活期储蓄｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．个人定期储蓄存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．违规储蓄存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．外资银行人民币储蓄存款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其他存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．信托存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．应解汇款及临时存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．保证金｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．委托存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜ 5．违规其他存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 6．财政预算外存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 7．租赁保证金｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 8．外资银行人民币其他存款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外币存款｜新增｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 1．企业外汇存款｜注：外币存款的前三项等于《金融机构外汇信贷收支表》｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 2．居民外汇储蓄存款｜中“各项存款”减去“境外存款”。｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 3．其他外汇存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 4．外资银行境内外汇存款｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜注：Ｍ2＋为境内全部中资、外资金融机构的本、外币存款｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

货币供应量（Ｍ2＋）统计表（含外汇、外资机构）附件（3）－②
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜项目名称｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜货币供应量（Ｍ2＋）｜Ｍ2＋的归属：在Ｍ2的归属基础上新增了一些统计指标｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜货币和准货币（Ｍ2）｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜货币（Ｍ1）｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜流通中现金（Ｍ0）｜归属同Ｍ2表｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜项目名称｜说明｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜活期存款｜归属较Ｍ2表有变化｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜准货币｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜定期存款｜归属较Ｍ2表有变化｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜储蓄存款｜归属较Ｍ2表有变化｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其他存款｜归属较Ｍ2表有变化｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜外汇存款｜新增｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
附件（4）：修订商业银行、非银行金融机构本外币
资产负债表及新旧指标对照关系
商业银行资产负债主要项目表（本外币）附件（4）－①
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜新指标｜旧指标｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜流动资产｜流动资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、现金及银行存款｜一、现金及银行存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、存放中央银行｜三、存放中央银行款项｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、存放同业｜四、存放同业款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜五、存放金融性公司｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、存放联行款项｜六、存放联行款项｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、拆放同业｜七、拆放同业｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜八、拆放金融性公司｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜六、短期贷款｜九、短期贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十、应收进出口押汇｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十四、贴现｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜七、应收账款｜十一、应收账款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十三、其他应收款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：应收利息｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜八、减：坏账准备｜十二、减：坏账准备｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜九、短期投资｜十五、短期投资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十七、自营证券｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜新指标｜旧指标｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十、委托贷款及投资｜十六、委托贷款及投资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十一、买入返售证券｜十九、买入返售证券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十二、待处理流动资产损失｜二十、待处理流动资产损失｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十三、其他流动资产｜二、贵金属｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十八、代理证券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜二十一、其他流动资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜长期资产｜长期资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十四、中长期贷款｜二十三、中长期贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十五、减：贷款呆账准备｜二十五、减：贷款呆账准备｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十六、长期投资｜三十三、长期投资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十七、减：投资风险准备｜三十四、减：投资风险准备｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十八、固定资产净值｜三十五、固定资产净值｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜固定资产｜固定资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜减：累计折旧｜减：累计折旧｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜十九、固定资产清理｜三十六、固定资产清理｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十、在建工程｜三十七、在建工程｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十一、待处理固定资产损失｜三十八、待处理固定资产损失｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜无形递延及其他资产｜无形递延及其他资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜三十九、无形资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜四十、递延资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜四十一、其他中长期资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜二十六、应收租赁款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜二十七、减：未实现租赁收益｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜二十八、应收转租赁款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜二十九、租赁资产｜
｜－－｜注：资产负债表中短期贷款与中长｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜期贷款之和应等于信贷收支表中｜｜三十、减：待转租赁资产｜
｜－－｜各项贷款。不良贷款由附表反映。｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜三十一、经营租赁｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜三十二、减：经营租赁资产折旧｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资产总计｜资产总计｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

商业银行资产负债主要项目表（本外币）附件（4）－①
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜流动负债｜流动负债｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、短期存款｜一、短期存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、短期储蓄存款｜二、短期储蓄存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、财政性存款｜三、财政性存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、向中央银行借款｜四、向中央银行借款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、同业存放｜五、同业存放款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜六、金融性公司存放｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜六、联行存放｜七、联行存放款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜七、同业拆入｜八、同业拆入｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜九、金融性公司拆入｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜八、应解汇款及临时存款｜十、应解汇款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜九、汇出汇款｜十一、汇出汇款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十、委托存款｜十二、委托存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十一、卖出回购证券｜十四、卖出回购证券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜十二、应付及预提款项｜十五、应付账款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十六、其他应付款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十八、应付工资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十九、应付福利费｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜二十、应交税金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜二十一、应付利润｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜二十二、预提费用｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十三、存放短期保证金｜十七、存放短期保证金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十四、发行短期债券｜二十三、发行短期债券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十五、其他流动负债｜二十四、其他流动负债｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十三、应付代理证券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜长期负债｜长期负债｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十六、长期存款｜二十六、长期存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十七、长期储蓄存款｜二十七、长期储蓄存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十八、存放长期保证金｜二十八、存放长期保证金｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜流动负债｜流动负债｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十九、发行长期债券｜三十、发行长期债券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十、其他长期负债｜二十九、应付转租赁租金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜三十一、长期借款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜三十二、长期应付款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜三十三、其他长期负债｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜所有者权益｜所有者权益｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十一、实收资本｜三十四、实收资本｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜二十二、资本公积｜三十五、资本公积｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十三、公积金｜三十六、公积金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十四、公益金｜三十七、公益金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十五、未分配利润｜三十八、未分配利润｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：本年利润（归属含年度损｜｜
｜益调整）｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜负债总计｜负债总计｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

非银行金融机构资产负债主要项目表（本外币）附件（4）－②
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜新指标｜旧指标｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜流动资产｜流动资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、现金及银行存款｜一、现金及银行存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、存放中央银行｜三、存放中央银行款项｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、存放同业｜四、存放同业款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜五、存放金融性公司｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、存放联行款项｜六、存放联行款项｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜新指标｜旧指标｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、拆放同业｜七、拆放同业｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜八、拆放金融性公司｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜六、短期贷款｜九、短期贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十、应收进出口押汇｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十四、贴现｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜七、应收账款｜十一、应收账款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十三、其他应收款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：应收利息｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜八、减：坏账准备｜十二、减：坏账准备｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜九、短期投资｜十五、短期投资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十七、自营证券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十、委托贷款及投资｜十六、委托贷款及投资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十一、买入返售证券｜十九、买入返售证券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十二、待处理流动资产损失｜二十、待处理流动资产损失｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十三、代理证券｜十八、代理证券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十四、其他流动资产｜二、贵金属｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜二十一、其他流动资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜长期资产｜长期资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十五、中长期贷款｜二十三、中长期贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十六、减：贷款呆账准备｜二十五、减：贷款呆账准备｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十七、应收租赁款｜二十六、应收租赁款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十八、减：未实现租赁收益｜二十七、减：未实现租赁收益｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十九、应收转租赁款｜二十八、应收转租赁款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十、租赁资产｜二十九、租赁资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十一、减：待转租赁资产｜三十、减：待转租赁资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十二、经营租赁｜三十一、经营租赁｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十三、减：经营租赁资产折旧｜三十二、减：经营租赁资产折旧｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十四、长期投资｜三十三、长期投资｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜新指标｜旧指标｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十五、减：投资风险准备｜三十四、减：投资风险准备｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十六、固定资产净值｜三十五、固定资产净值｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜固定资产｜固定资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜减：累计折旧｜减：累计折旧｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十七、固定资产清理｜三十六、固定资产清理｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十八、在建工程｜三十七、在建工程｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十九、待处理固定资产损失｜三十八、待处理固定资产损失｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜无形递延及其他资产｜无形递延及其他资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜三十九、无形资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜四十、递延资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜四十一、其他中长期资产｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜资产总计｜资产总计｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

非银行金融机构资产负债主要项目表（本外币）附件（4）－②
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜流动负债｜流动负债｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一、短期存款｜一、短期存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二、短期储蓄存款｜二、短期储蓄存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜三、财政性存款｜三、财政性存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四、向中央银行借款｜四、向中央银行借款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜五、同业存放｜五、同业存放款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜六、金融性公司存放｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜六、联行存放｜七、联行存放款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜七、同业拆入｜八、同业拆入｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜九、金融性公司拆入｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜八、应解汇款及临时存款｜十、应解汇款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜九、汇出汇款｜十一、汇出汇款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十、委托存款｜十二、委托存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十一、卖出回购证券｜十四、卖出回购证券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十二、应付及预提款项｜十五、应付账款｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜流动负债｜流动负债｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十六、其他应付款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十八、应付工资｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十九、应付福利费｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜二十、应交税金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜二十一、应付利润｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜二十二、预提费用｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十三、存放短期保证金｜十七、存放短期保证金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十四、发行短期债券｜二十三、发行短期债券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十五、其他流动负债｜二十四、其他流动负债｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜十三、应付代理证券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜长期负债｜长期负债｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十六、长期存款｜二十六、长期存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十七、长期储蓄存款｜二十七、长期储蓄存款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十八、存放长期保证金｜二十八、存放长期保证金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜十九、应付转租赁租金｜二十九、应付转租赁租金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十、发行长期债券｜三十、发行长期债券｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十一、其他长期负债｜三十一、长期借款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜三十二、长期应付款｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜三十三、其他长期负债｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜所有者权益｜所有者权益｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十二、实收资本｜三十四、实收资本｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十三、资本公积｜三十五、资本公积｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十四、公积金｜三十六、公积金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十五、公益金｜三十七、公益金｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜二十六、未分配利润｜三十八、未分配利润｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜其中：本年利润（归属含年度损｜｜
｜益调整）｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜
｜｜注：资产负债表中短期贷款与中长｜－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜｜期贷款之和应等于信贷收支表中｜｜｜
｜｜各项贷款。不良贷款由附表反映。｜－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜负债总计｜负债总计｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
附件（5）：2001年信贷收支表各层次汇总机构范围
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜｜金融机｜金融｜金融｜国家｜国家｜国有独｜政策性｜其他商｜商业｜
｜｜构（含｜｜机构｜｜银行｜资商业｜｜｜｜
｜｜外资）｜机构｜（外汇）｜银行｜（外汇）｜银行｜银行｜业银行｜银行｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜人民银行｜＊｜＊｜｜＊｜｜｜｜｜｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜工商银行｜＊｜＊｜＊｜＊｜＊｜＊｜｜｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜农业银行｜＊｜＊｜＊｜＊｜＊｜＊｜｜｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜中国银行｜＊｜＊｜＊｜＊｜＊｜＊｜｜｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜建设银行｜＊｜＊｜＊｜＊｜＊｜＊｜｜｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜国家开发银行｜＊｜＊｜＊｜＊｜＊｜｜＊｜｜｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜

｜进出口银行｜＊｜＊｜＊｜＊｜＊｜｜＊｜｜｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜农业发展银行｜＊｜＊｜｜＊｜｜｜＊｜｜｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜交通银行｜＊｜＊｜＊｜｜｜｜｜＊｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜中信实业银行｜＊｜＊｜＊｜｜｜｜｜＊｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜光大银行｜＊｜＊｜＊｜｜｜｜｜＊｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜华夏银行｜＊｜＊｜＊｜｜｜｜｜＊｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜广东发行｜＊｜＊｜＊｜｜｜｜｜＊｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜深圳发行｜＊｜＊｜＊｜｜｜｜｜＊｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜招商银行｜＊｜＊｜＊｜｜｜｜｜＊｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜浦东发行｜＊｜＊｜＊｜｜｜｜｜＊｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜福建兴业｜＊｜＊｜＊｜｜｜｜｜＊｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜民生银行｜＊｜＊｜＊｜｜｜｜｜＊｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜烟台房行｜＊｜＊｜｜｜｜｜｜＊｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜

｜蚌埠房行｜＊｜＊｜｜｜｜｜｜＊｜＊｜
｜－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜城市商业银行｜＊｜＊｜＊｜｜｜｜｜｜＊｜
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｜城市信用社｜＊｜＊｜｜｜｜｜｜｜｜
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｜农村信用社｜＊｜＊｜｜｜｜｜｜｜｜
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｜财务公司｜＊｜＊｜＊｜｜｜｜｜｜｜
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｜信托投资公司｜＊｜＊｜＊｜｜｜｜｜｜｜
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｜租赁公司｜＊｜＊｜＊｜｜｜｜｜｜｜
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续表
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｜｜金融机｜金融｜金融｜国家｜国家｜国有独｜政策性｜其他商｜商业｜
｜｜构（含｜｜机构｜｜银行｜资商业｜｜｜｜
｜｜外资）｜机构｜（外汇）｜银行｜（外汇）｜银行｜银行｜业银行｜银行｜
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｜储政储汇局｜＊｜＊｜｜＊｜｜｜｜｜｜
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｜外资银行｜＊｜｜｜｜｜｜｜｜｜
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｜资产管理公司｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
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｜注1：范围有调整的机构包括“金融机构（含外资）”、“国家银行”、“商业银行”。｜
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｜注2：资产管理公司2001年暂不并表。｜
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｜注3：表中没有特别注明币种的栏目均适用于本币、外币两个币种及本外币合并报表。｜
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附件（6）：人民币贷款累放累收统计指标及填报说明
（一）人民币贷款累放累收统计指标
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｜内码｜指标编码｜累放、累收指标｜
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｜101｜140500000｜各项贷款｜
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｜102｜140510000｜ 1．短期贷款｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜103｜140511000｜（1）工业贷款｜
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｜104｜140512000｜（2）商业贷款｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜105｜140513000｜（3）建筑业贷款｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜106｜140514000｜（4）农业贷款｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜107｜150515000｜（5）乡镇企业贷款｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜108｜140516000｜（6）三资企业贷款｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜109｜140517000｜（7）私营企业及个体贷款｜
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｜110｜140518000｜（8）其他短期贷款｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜111｜140518100｜其中：个人短期消费贷款｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜112｜140520000｜ 2．中期流动资金贷款｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜113｜140530000｜ 3．中长期贷款｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜114｜140531000｜（1）基本建设贷款｜
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｜115｜140532000｜（2）技术改造贷款｜
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｜116｜140533000｜（3）其他中长期贷款｜
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续表
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｜内码｜指标编码｜累放、累收指标｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜117｜140533100｜其中：个人中长期消费贷款｜
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｜118｜140540000｜ 4．票据融资｜
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｜119｜140550000｜ 5．各项垫款｜
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｜120｜140560000｜ 6．调整项（只在累放方填报）｜
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累放累收：指自年初至报告时点累计发放的贷款、累计收回的贷款数。
（二）指标说明：
1．短期贷款、中期流动资金贷款、中长期贷款及其子项的含义与金融统计全科目人民币指标体系中相应指标的含义相同。
注意：各贷款的累放与累收数均指该贷款的真实发放与收回额，由于银行内部账务处理引起的贷款形态（如：转逾期）变化数不应反映于本统计数据中。
2．票据融资，目前仅指净贴现额
填报净贴现（贴现－再贴现）的累放和累收数据。
3．各项垫款，指银行因开展信用业务（如：承兑、贴现、担保、信用证等）未能履约而发生的垫款。含义与金融统计全科目人民币指标体系中相应指标的含义相同。
填报垫款的累放和累收数据。
4．由于会计调整上期错账，累放累收的填报原则
如会计调整上期错账，在填报累放累收报表时，应以红字冲转的原则，将调整的数据在下期报表的相应指标中调加（或调减）。按此原则处理后，如在累放累收数据中出现负数，则须书面说明。
5．调整项，只在累放方填报数据，累收方不填数据。该指标仅用以反映因机构变化引起的贷款数据变化。
举例一：某行剥离不良资产，在填报累放累收报表时，应将相应时期剥离的各项贷款相加，总数的相反数填报于调整项中。注意：剥离引起的贷款变化既不反映为累放的减少，也不反映为累收的增加，而应反映于调整项中。
举例二：某行合并一金融机构，该机构的贷款等业务数据已与本行数据合并，则在填报累放累收报表时，应将该机构相应时期的（累放数－累收数）填报于调整项中。
凡在调整项中报数，须报书面说明。
6．校验关系：
Ａ：子项和＝母项
Ｂ：其中项≤子项
Ｃ：各项贷款累放数－各项贷款累收数＋调整项＝人民币信贷收支表的各项贷款本年增加额＝人民币月报主报：（0471短期贷款＋0616短期信托贷款＋0629中长期贷示＋0679长期信托贷款＋1273中期贷款＋0542贴现－0799再贴现＋1417各项垫款）的
本年增加额

2000年11月29日
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