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中国人民银行办公厅关于外资银行报送统计数据有关问题的通知
中国人民银行办公厅




中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行：
根据中国人民银行金融统计数据归口管理的原则，经研究决定，自2000年7月起，在华外资银行统计工作将改为由中国人民银行统计部门负责。现将有关事项通知如下：
一、外资银行向中国人民银行统计部门报送统计数据的要求
（一）报送对象
向中国人民银行统计部门报送统计数据的外资银行指《中华人民共和国外资金融机构管理条例》规定的外国银行分行、外资银行、合资银行、外资财务公司和合资财务公司。简称外资银行。
报送统计数据的外资银行分为“合并财务报表上报行”和“非合并财务报表上报行”两类。
（见附件一：外资银行名单）
（二）报送方式
根据中国人民银行银办发〔1999〕210号文《关于并表监管外资银行在华总体经营情况的通知》规定，外资银行的“合并财务报表上报行”负责收集国内其他分行的数据，并统一报送至中国人民银行。因此，对外资银行报送统计数据的具体要求如下：
1．“非合并财务报表上报行”向中国人民银行当地分支行（营业管理部）统计部门报送统计数据的同时，将相同的数据上报其“合并财务报表上报行”。
2．“合并财务报表上报行”向中国人民银行当地分支行（营业管理部）统计部门报送其母行在华各分行统计数据。
如果该外资银行在华只有一家分行，此分行视作“合并财务报表上报行”。
3．报送内容及填报要求详见附件二：《外资银行统计报表》。
4．报送文件格式。按照中国人民银行规定的文件格式，将数据的电子文件报送统计部门。文件格式见附件三；通讯方式由中国人民银行当地分支行（营业管理部）具体规定。
为解决外资银行向中国人民银行统计部门报送数据问题，中国人民银行委托“中软融鑫公司”开发了外资银行报数程序。外资银行可根据本行实际情况，选择使用此系统报数，或自行设计与中国人民银行“金融统计监测管理信息系统”的接口程序，生成规定格式的文本文件报数。
5．报送时间。各外资银行自报送2000年6月统计数据起，按月（季、半年）将规定报送的各月（季、半年）报表，报送中国人民银行当地分支行（营业管理部）统计部门。
为保证外资银行统计工作的顺利移交，保持数据的连续性，外资银行统计数据的新、旧报送方式将并行3个月，即：外资银行除按照中国人民银行统计部门的要求报送数据外，仍要按目前监管部门的要求向监管部门报送2000年6、7、8月各报表；外资银行自报送2000年9月
数据起，仅向中国人民银行统计部门报数。
外资银行向中国人民银行当地分支行（营业管理部）统计部门的报数时间，由中国人民银行当地分支行（营业管理部）具体规定。
二、中国人民银行分行（营业管理部、省会中心支行）向总行统计司报送数据的要求
（一）报送内容及方式
中国人民银行分行（营业管理部、省会中心支行）将辖内各“合并财务报表上报行”报送的各分行的各报表数据（无需汇总），报送到中国人民银行统计司金融统计一处。
报送数据使用“金融统计监测管理信息系统”生成的报送文件，通过目前报数渠道报送外资银行统计数据。
（二）报送时间
月报：每月后6日内报送。
季报：每季后15日内报送。
半年报：每半年后15日内报送。
双休日不顺延；逢国家法定节假日，报送日期按照法定节假日天数顺延。
三、各分支行统计部门对外资银行统计工作的职责
（一）统计部门负责采集外资银行统计数据，并按照外资银行统计制度，对外资银行统计数据进行审核，并负责解释数据变化原因。
（二）统计部门人员应加强学习，掌握外资银行填报数据的要求，熟悉外资银行统计指标含义，并指导辖内外资银行顺利完成数据填报和传送工作。
（三）为保证外资银行统计数据的及时、准确、完整，人民银行统计部门人员可依据《金融统计管理规定》等相关法规，进行监督检查。
四、各分支行统计部门与外资银行监管部门协调工作的要求
在外资银行开始向统计部门报送数据之前，监管部门应向统计部门提供辖内外资银行情况的相关资料，并配合统计部门与外资银行联系，做好数据采集的交接工作。
在数据报送的并行期间，两部门应配合做好数据核对工作和对外资银行填报数据的指导工作，以确保数据采集工作的移交。
各分支行统计部门，应及时向本行的外资银行监管部门提供辖内外资银行统计。
监管部门应及时向统计部门通报辖内外资银行的业务变化情况。
监管部门应配合统计部门，检查数据的真实性、完整性，以保证数据质量，更好地为监管服务。
五、其他要求
各分支行统计部门目前的任务已经很重，外资银行数据采集是一项全新的工作。希望有关的各级分行做好协调工作，配备专人、设备等，保证此项工作的顺利完成。
请各分行、营业管理部、省会城市中心支行在收到本通知后立即转发辖内外资银行。

附件一：外资银行名单

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｜序号｜银行名称 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜上海53家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜上海国际财务公司＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2 ｜上海联合财务公司＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3 ｜东亚银行＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4 ｜华侨银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5 ｜汇丰银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜6 ｜渣打银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜7 ｜日本兴业银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜8 ｜三和银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜9 ｜花旗银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜10｜东方汇理银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜11｜里昂信贷银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜12｜美洲银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜13｜东京三菱银行＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜14｜第一劝业银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜15｜正大财务公司＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜16｜樱花银行＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜17｜上海－巴黎国际银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜18｜荷兰银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜19｜德累斯登银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜20｜宝生银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜21｜瑞士信贷第一波士顿＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜22｜盘谷银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜23｜澳新银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜24｜德国商业银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜25｜住友银行＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜26｜荷兰商业银行＊ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜银行名称 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜27｜新加坡发展银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜28｜法国兴业银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜29｜旭日银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜30｜韩汇银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜31｜富士银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜32｜泰华国际银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜33｜韩国产业银行＊＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜34｜意大利罗马银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜35｜东海银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜36｜比利时联合银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜37｜巴黎巴银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜38｜大通银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜39｜华一银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜40｜通用电器金融财务（中国）有限公司＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜41｜恒生银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜42｜意大利商业银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜43｜荷兰合作银行中国有限公司＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜44｜西德意志州银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜45｜德国巴伐利亚州银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜46｜大华银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜47｜法国外贸银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜48｜西班牙国际银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜49｜德意志银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜50｜宁波国际银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜51｜美国纽约银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜52｜新加坡华联银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜53｜荷兰万贝银行＊ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜广东52家，其中：深圳28家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜南洋商业银行＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2 ｜南洋商业银行（蛇口） ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3 ｜广东省银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4 ｜东方汇理银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5 ｜渣打银行＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜6 ｜法国兴业银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜7 ｜巴黎国民银行 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜银行名称 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜8 ｜东京三菱银行＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜9 ｜三和银行＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜10｜汇丰银行＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜11｜中国国际财务有限公司＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜12｜富士银行＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜13｜东亚银行＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜14｜花旗银行＃ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜15｜宝生银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜16｜亚洲商业银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜17｜新华银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜18｜道亨银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜19｜新加坡华联银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜20｜华商银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜21｜永亨银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜22｜荷兰商业银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜23｜德累斯登银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜24｜荷兰银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜25｜泰华农民银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜26｜华商银行（蛇口分行） ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜27｜比利时联合银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜28｜香港恒生银行 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：广州15家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜南洋商业银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2 ｜住友银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3 ｜美洲银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4 ｜大华银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5 ｜东亚银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜6 ｜法国兴业银行＊ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜银行名称 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜7 ｜东方汇理银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜8 ｜德意志银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜9 ｜丰业银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜10｜蒙特利尔银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜11｜巴黎国民银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜12｜恒生银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜13｜花旗银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜14｜比利时富通银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜15｜香港汇丰银行 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜其中：珠海5家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜珠海南通银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2 ｜渣打银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3 ｜东亚银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4 ｜大西洋银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5 ｜厦门国际银行 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：汕头4家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜华侨商业银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2 ｜盘谷银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3 ｜廖创兴银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜4 ｜泰华国际银行 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜北京19家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜东京三菱银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2 ｜汇丰银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3 ｜南洋商业银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4 ｜花旗银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5 ｜日本兴业银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜6 ｜芝家哥第一国民银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜7 ｜外换银行＊ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜银行名称 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜8 ｜蒙特利尔银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜9 ｜德累斯登银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜10｜美洲银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜11｜澳新银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜12｜巴黎国民银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜13｜新加坡发展银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜14｜三和银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜15｜西门子财务服务中国有限责任公司＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜16｜渣打银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜17｜荷兰银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜18｜美国大通银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜19｜奥地利中央合作银行＊ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜天津14家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜渣打银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2 ｜巴黎国民银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3 ｜大通银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4 ｜汇丰银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5 ｜里昂信贷银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜6 ｜法国兴业银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜7 ｜华侨银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜8 ｜外换银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜9 ｜朝兴银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜10｜东海银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜11｜樱花银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜12｜新韩银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜13｜中小企业银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜14｜东京三菱银行 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜福建15家，其中：厦门12家 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜银行名称 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜厦门国际银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2 ｜大华银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3 ｜集友银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4 ｜汇丰银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5 ｜建东银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜6 ｜渣打银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜7 ｜里昂信贷银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜8 ｜东亚银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜9 ｜华侨银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜10｜厦门商业银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜11｜荷兰商业银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜12｜盘谷银行 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：福州3家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜厦门国际银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2 ｜香港集友银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3 ｜福建亚洲银行＊ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜辽宁10家，其中：大连10家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜日本兴业银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2 ｜东京三菱银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜3 ｜南洋商业银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4 ｜东亚银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5 ｜三和银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜6 ｜富士银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜7 ｜外换银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜8 ｜第一劝业银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜9 ｜山口银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜10｜汇丰银行 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜海南4家，其中：海口4家 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜银行名称 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜南洋商业银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2 ｜渣打银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3 ｜海南国际财务有限公司＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4 ｜住友银行（洋浦） ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜山东4家，其中：青岛4家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜汇丰银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2 ｜山口银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3 ｜宝生银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4 ｜青岛国际银行＊ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜浙江3家，其中：宁波3家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜浙江商业银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2 ｜宁波国际银行＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜3 ｜协和银行＊ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜湖北2家，其中：武汉2家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜法国兴业银行 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2 ｜汇丰银行 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜江苏2家，其中：南京1家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜渣打银行 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜其中：苏州1家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜住友银行 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜云南1家，其中：昆明1家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜泰京银行＊ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜四川1家，其中：成都1家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜华侨银行 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜重庆1家 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1 ｜丰业银行 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
注：
1．表中各外资银行均要向当地中国人民银行（营业管理部、分行、支行）报送统计数据。
2．标“＊”为“合并财务报表上报行”。负责收集在华各分行数据，一并报送当地中国人民银行
（营业管理部、分行、支行）；由当地中国人民银行（营业管理部、省会城市中心支行）报送中国人民银行
统计司金融统计一处。
另：东亚银行、樱花银行、住友银行的“合并财务报表上报行”为其北京总代表处。
3．未标“＊”的外资银行数据不由当地中国人民银行（营业管理部、分行、省会城市中心支行）报
送中国人民银行统计司金融统计一处。
4．标“＃”的外资银行可经营人民币业务。

附件二：外资银行统计报表

资产负债表
资产
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统292表
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
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｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜101 ｜现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜102 ｜存放中央银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10201 ｜ 指定生息资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10202 ｜ 结售汇周转金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10203 ｜ 存款准备金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10204 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜104 ｜存放同业 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10401 ｜ 存放境内国有商业银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 10402 ｜ 存放境内其他商业银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10406 ｜ 存放境内政策性银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10408 ｜ 存放境内中资金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1040801 ｜ 境内财务公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1040802 ｜ 境内信托投资公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1040803 ｜ 境内其他金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10403 ｜ 存放境内外资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10404 ｜ 存放境内外资金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10405 ｜ 存放境外中资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10407 ｜ 存放境外外资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 10409 ｜ 存放境外金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜105 ｜拆放同业 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10501 ｜拆放境内国有商业银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10502 ｜拆放境内其他商业银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10506 ｜拆放境内政策性银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10508 ｜拆放境内中资金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1050801 ｜境内财务公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1050802 ｜境内信托投资公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1050803 ｜境内其他金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10503 ｜ 拆放境内外资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10504 ｜ 拆放境内外资金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10505 ｜ 拆放境外中资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10507 ｜ 拆放境外外资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10509 ｜ 拆放境外金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10599 ｜ 其中：4个月以上 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1059901 ｜ 拆放境内国有商业银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1059902 ｜ 拆放境内其他商业银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1059906 ｜ 拆放境内政策性银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 1059908 ｜ 拆放境内中资金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1059903 ｜ 拆放境内外资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1059904 ｜ 拆放境内外资金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1059905 ｜ 拆放境外中资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1059907 ｜ 拆放境外外资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1059909 ｜ 拆放境外金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜106 ｜联行往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10601 ｜ 与总行（境内）往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10602 ｜ 与总行（境外）往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10603 ｜ 与境内分行往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 10604 ｜ 与境外分行往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜107 ｜附属机构往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10701 ｜ 与境内附属机构往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10702 ｜ 与境外附属机构往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜108 ｜贴现 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10801 ｜ 境内中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10803 ｜ 境外中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10802 ｜ 境内外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10804 ｜ 境外外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10805 ｜ 境内其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 10806 ｜ 境外其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10807 ｜ 境内金融机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10808 ｜ 境外金融机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜109 ｜押汇 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10901 ｜ 境内中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10903 ｜ 境外中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10902 ｜ 境内外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10904 ｜ 境外外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜110 ｜普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 11001 ｜ 短期普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100101 ｜ 境内中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100102 ｜ 境内外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100107 ｜ 境内个人 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100105 ｜ 境内其他贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100103 ｜ 境外中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100104 ｜ 境外外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100108 ｜ 境外个人 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100106 ｜ 境外其他贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 11002 ｜ 中长期普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100201 ｜ 境内中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100202 ｜ 境内外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100207 ｜ 境内个人 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100205 ｜ 境内其他贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100203 ｜ 境外中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100204 ｜ 境外外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100208 ｜ 境外个人 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1100206 ｜ 境外其他贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜112 ｜呆账准备金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 11201 ｜ 专项呆账准备金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 11202 ｜ 普通呆账准备金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 11203 ｜ 特殊呆账准备金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜113 ｜应收利息 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 11301 ｜ 应收逾期利息 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 11302 ｜ 其他应收利息 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜114 ｜其他应收账款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜121 ｜坏账准备金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜115 ｜投资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 11501 ｜ 境内投资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 1150101 ｜ 中国政府债券 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1150102 ｜ 中国金融机构债券 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1150103 ｜ 中国企业债券 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1150104 ｜ 境内股权投资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1150105 ｜ 其他境内投资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 11502 ｜ 境外投资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1150201 ｜ 外国政府债券 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 115020101｜ 一级国家政府债券 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 115020102｜ 二级国家政府债券 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1150203 ｜ 其他境外投资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜122 ｜投资风险准备 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜117 ｜递延资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜118 ｜固定资产 ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 11801 ｜ 房地产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 11802 ｜ 电脑设备 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 10803 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜119 ｜累计折旧 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜120 ｜其他资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜198 ｜资产总额 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民币、外汇折人民币列为银行输入列，合计列为计算列
一级科目＝该科目下之二级科目之和
二级科目＝该科目下之三级科目之和
198＝101＋102＋104＋105＋106＋107＋108＋109＋110＋112＋113＋114＋121
＋115＋122＋117＋118＋119＋120

负债与权益
机构代码：
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜201 ｜同业存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20101 ｜ 境内国有商业银行存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20102 ｜ 境内其他商业银行存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20106 ｜ 境内政策性银行存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 20108 ｜ 境内中资金融性公司存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2010801 ｜ 境内财务公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2010802 ｜ 境内信托投资公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2010803 ｜ 境内其他金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20103 ｜ 境内外资银行存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20104 ｜ 境内外资金融性公司存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20105 ｜ 境外中资银行存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20107 ｜ 境外外资银行存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20109 ｜ 境外金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜202 ｜拆入同业 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20201 ｜ 境内国有商业银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20202 ｜ 境内其他商业银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20206 ｜ 境内政策性银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20208 ｜ 境内中资金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2020801 ｜ 境内财务公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2020802 ｜ 境内信托投资公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2020803 ｜ 境内其他金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20203 ｜ 境内外资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 20204 ｜ 境内外资金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20205 ｜ 境外中资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20207 ｜ 境外外资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20209 ｜ 境外金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20299 ｜ 其中：4个月以上 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2029901 ｜ 境内国有商业银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2029902 ｜ 境内其他商业银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2029906 ｜ 境内政策性银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2029908 ｜ 境内中资金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2029903 ｜ 境内外资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 2029904 ｜ 境内外资金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2029905 ｜ 境外中资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2029907 ｜ 境外外资银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2029909 ｜ 境外金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜203 ｜向中央银行借款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜204 ｜联行往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20401 ｜ 与境外总行往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20402 ｜ 与境内总行往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20403 ｜ 与境内分行往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20404 ｜ 与境外分行往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜205 ｜附属机构往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20501 ｜ 与境内附属机构往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20502 ｜ 与境外附属机构往来 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜206 ｜存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20601 ｜ 境内活期存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060101 ｜ 中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060102 ｜ 外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060103 ｜ 驻华机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060104 ｜ 个人 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060105 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20602 ｜ 境内短期存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060201 ｜ 中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060202 ｜ 外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060203 ｜ 驻华机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060204 ｜ 个人 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060205 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20603 ｜ 境内中长期存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060301 ｜ 中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 2060302 ｜ 外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060303 ｜ 驻华机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060304 ｜ 个人 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060305 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20605 ｜ 境外活期存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060501 ｜ 中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060502 ｜ 外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060504 ｜ 个人 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060505 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20606 ｜ 境外短期存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 2060601 ｜ 中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060602 ｜ 外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060604 ｜ 个人 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060605 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20607 ｜ 境外中长期存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060701 ｜ 中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060702 ｜ 外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060704 ｜ 个人 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 2060705 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜208 ｜应付利息 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 20801 ｜ 应付逾期利息 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20802 ｜ 应付其他利息 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜209 ｜其他应付款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20901 ｜ 应付税金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20902 ｜ 应付票据 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20903 ｜ 存入保证金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 20904 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜210 ｜借入款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 21001 ｜ 借入境内中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 21002 ｜ 借入境内外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 21003 ｜ 借入境外中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 21004 ｜ 借入境外外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜212 ｜其他负债 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜298 ｜负债总额 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜301 ｜实收资本或营运资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜302 ｜法定储备金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜307 ｜资本类折算差额 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜303 ｜其他储备金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜305 ｜未分配利润 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜306 ｜本年度纯损益 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜398 ｜负债总额与权益类合计 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民币、外汇折人民币列为银行输入列，合计列为计算列
一级科目＝该科目下之二级科目之和
二级科目＝该科目下之三级科目之和
298＝201＋202＋203＋204＋205＋206＋208＋209＋210＋212
398＝298＋301＋302＋307＋303＋305＋306
资产负债表内平衡关系式：198＝398

表外资产
机构代码：
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜798 ｜或有资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜701 ｜应收银行承兑汇票 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜702 ｜应收即期信用证出口款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜703 ｜应收远期信用证出口款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜704 ｜应收出口托收款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜705 ｜应收开出即期信用证款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜706 ｜应收开出远期信用证款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜707 ｜应收进口代收款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜708 ｜应收各项保证款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 70801 ｜ 担保 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 7080101 ｜ 境内中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜7080102 ｜境内外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜7080103 ｜境内商业银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜7080104 ｜境内金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜7080105 ｜境外中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜7080106 ｜境外外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜7080107 ｜境外商业银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜7080108 ｜境外金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 70802 ｜ 备用信用证 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 7080201 ｜ 境内中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 7080202 ｜ 境内外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 7080203 ｜ 境内商业银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 7080204 ｜ 境内金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 7080205 ｜ 境外中资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 7080206 ｜ 境外外资机构 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 7080207 ｜ 境外商业银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 7080208 ｜ 境外金融性公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜709 ｜应收非贸易托收款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜710 ｜应收国内托收款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜711 ｜应收国内代收单证 ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜712 ｜有追索权的资产销售 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜713 ｜买入远期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜714 ｜银行贷款承诺 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜715 ｜利率汇率合约（不包括联行） ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜716 ｜其他或有项目 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜717 ｜备注项：联行往来（表外） ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民币、外汇折人民币列为银行输入列，合计列为计算列
一级科目＝该科目下之二级科目之和
二级科目＝该科目下之三级科目之和
798＝701＋702＋703＋704＋705＋706＋707＋708＋709＋710＋711＋712＋713
＋714＋715＋716

表外负债
机构代码：
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜899 ｜或有负债 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜801 ｜应付银行承兑汇票 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜802 ｜应付即期信用证出口款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜803 ｜应付远期信用证出口款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜804 ｜应付出口托收款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜805 ｜应付开出即期信用证款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜806 ｜应付开出远期信用证款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜807 ｜应付进口代收款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜808 ｜应付各项保证款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜809 ｜应付非贸易托收款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜810 ｜应付国内托收款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜811 ｜应付国内代收单证 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜812 ｜有追索权的资产销售 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜813 ｜卖出远期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜814 ｜银行贷款承诺 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜815 ｜利率汇率合约（不包括联行） ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜816 ｜其他或有项目 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜877 ｜备注项：联行往来（表外） ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民币、外汇折人民币列为银行输入列，合计列为计算列
一级科目＝该科目下之二级科目之和
二级科目＝该科目下之三级科目之和
899＝801＋802＋803＋804＋805＋806＋807＋808＋809＋810＋811＋812＋813
＋814＋815＋816
表外资产与表外负债平衡关系式798＝899

损益表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统293表
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜401 ｜利息收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40101 ｜ 存放人行利息收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40102 ｜ 联行往来利息收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4010201 ｜ 境内联行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 4010202 ｜ 境外联行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40103 ｜ 同业往来利息收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4010301 ｜ 拆放同业 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4010302 ｜ 存放同业 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40104 ｜ 贷款和票据利息收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4010401 ｜ 进出口押汇 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4010402 ｜ 贴现 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4010403 ｜ 短期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4010404 ｜ 中长期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40106 ｜ 证券投资利息收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 40108 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜403 ｜手续费及佣金收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40301 ｜ 结算收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4030101 ｜ 进口贸易结算 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4030102 ｜ 出口贸易结算 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4030103 ｜ 非贸易结算 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40302 ｜ 代理费收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4030201 ｜ 人民币存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4030202 ｜ 居民外币存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4030203 ｜ 外币兑换 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 4030204 ｜ 外币信用卡清算 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4030205 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40303 ｜ 担保费收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40304 ｜ 代客买卖外汇收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40305 ｜ 保管箱 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40307 ｜ 与贷款有关的收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40306 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜409 ｜汇兑收益 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40901 ｜ 自营外汇买卖收益 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40902 ｜ 结售汇收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40903 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜410 ｜证券买卖收益 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜411 ｜股权投资收益 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜404 ｜其他营业收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜405 ｜营业外收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜402 ｜利息支出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40201 ｜ 联行往来利息支出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4020101 ｜ 境内联行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 4020102 ｜ 境外联行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40202 ｜ 同业往来利息支出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4020202 ｜ 拆入同业 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4020203 ｜ 同业存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40203 ｜ 存款利息支出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4020302 ｜ 短期存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4020303 ｜ 中长期存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40205 ｜ 借入款利息支出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40206 ｜ 其他利息支出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜406 ｜管理费与业务费 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 40601 ｜ 工薪奖金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40602 ｜ 福利保险 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4060201 ｜ 社会劳动保险 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 4060202 ｜ 雇主责任险 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40603 ｜ 管辖行费 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40604 ｜ 房租水电 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40605 ｜ 电讯电脑 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40606 ｜ 差旅费 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40607 ｜ 招待费 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40608 ｜ 书报文具 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜ 40609 ｜ 会计师费 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40610 ｜ 营业税及附加 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40611 ｜ 人员培训费 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40612 ｜ 手续费支出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 40690 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜407 ｜折旧 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜408 ｜呆账准备金支出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜420 ｜坏账准备金支出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜421 ｜投资风险准备金支出 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜417 ｜汇兑损失 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 41701 ｜ 自营外汇买卖损失 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 41702 ｜ 结售汇损失 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 41703 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜418 ｜证券买卖损失 ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜413 ｜其他营业支出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜414 ｜营业外支出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜416 ｜税前利润 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜415 ｜所得税 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜306 ｜本年度纯损益 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民币、外汇折人民币列为银行输入列，合计列为计算列
一级科目＝该科目下之二级科目之和
二级科目＝该科目下之三级科目之和
416＝401＋403＋404＋405＋409＋410＋411－402－406－407－408
－413－414－417－418－420－421
306＝401＋403＋404＋405＋409＋410＋411－402－406－407－408
－413－414－417－418－420－421－415

其他财务数据表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统294表
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11010 ｜质押、抵押普通贷款（无担保） ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜11011 ｜保证普通贷款（无抵押） ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11012 ｜信用普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11013 ｜既有抵押又有担保的普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11014 ｜楼宇按揭贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11015 ｜活存透支 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11016 ｜打包贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11040 ｜对内部人员贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11041 ｜对股东贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11042 ｜对本机构关联企业贷款及拆放 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11043 ｜对一个企业及其关联企业的贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11020 ｜农林牧渔业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11021 ｜采掘业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11022 ｜制造业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1102201 ｜ 机械行业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1102202 ｜ 电子行业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1102203 ｜ 化工行业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1102204 ｜ 轻工行业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 1102205 ｜ 其他 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜11023 ｜水煤电业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11024 ｜建筑业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11025 ｜勘探业水利管理普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11026 ｜交通运输业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11033 ｜通信业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11027 ｜批发零售业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11029 ｜旅馆餐饮业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11030 ｜房地产业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11031 ｜科学教育卫生业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜11032 ｜其他行业普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜898 ｜银团贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 89801 ｜ 对同业银团贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 89802 ｜ 对非同业银团贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜823 ｜本期结汇额 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜824 ｜本期售汇额 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜820 ｜代理外币信用卡付款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜830 ｜到期日在三个月内的政府债券 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜839 ｜代客外汇买卖额 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜ 83901 ｜ 其中：使用信用额度的交易额 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜819 ｜自营外汇买卖额 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜

｜896 ｜3个月以下存款日平均余额 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜897 ｜3个月以上存款日平均余额 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜＊910 ｜平均资产余额 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜＊916 ｜计息资产平均余额 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜＊930 ｜境内贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜＊931 ｜境外贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜＊940 ｜境内存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜＊941 ｜境外存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜＊950 ｜在华总资产 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 科目代码 ｜ 科目名称 ｜人民币｜外汇折人民币｜合计｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜＊899 ｜计息资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜＊821 ｜贷款总额 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜＊832 ｜流动资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜＊837 ｜总收入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜＊838 ｜总支出 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民币、外汇折人民币列为银行输入列，合计列为计算列
一级科目＝该科目下之二级科目之和
（注：“＊”表示该科目是由其他科目合计产生的科目，非银行输入科目）
910、916具体计算关系式参见《外资银行监管手册》277－278页
930＝10801＋10802＋10805＋10807＋10901＋10902＋1100101＋1100102
＋1100105＋1100107＋1100201＋1100202＋1100207＋1100205
931＝1100103＋1100104＋1100106＋1100108＋1100203＋1100204
＋1100206＋1100208＋10803＋10804＋10806＋10808＋10903＋10904
940＝20601＋20602＋20603＋20101＋20102＋20106＋20108＋20103＋20104
941＝20605＋20606＋20607＋20105＋20107＋20109
950＝198－（10602＋10604）－10702－931－（10405＋10407＋10409）
－（10505＋10507＋10509）－11502
899＝（102－10203）＋104＋105＋106＋107＋108＋109＋110＋115－Ｅ14（贷款及拆放
同业逾期情况表）
821＝108＋109＋110
832＝101＋102＋104＋到期日结构表中（Ａ3＋Ｂ3＋Ｃ3）＋830
837＝401＋403＋409＋410＋411＋404＋405
838＝402＋406＋407＋408＋420＋421＋417＋418＋413＋414

各币种头寸表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统295表
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 外汇 ｜即期资产｜即期负债｜ 外汇买入 ｜ 外汇卖出 ｜净头寸｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜ ｜
｜ 币种 ｜ Ａ ｜ Ｂ ｜即期Ｃ｜远期Ｄ｜即期Ｅ｜远期Ｆ｜ Ｇ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜1 ｜美元 ＵＳＤ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜2 ｜港币 ＨＫＤ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜3 ｜英镑 ＧＢＰ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜4 ｜日元 ＪＰＹ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜5 ｜德国马克 ＤＥＭ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜6 ｜加拿大元 ＣＡＤ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜7 ｜瑞士法郎 ＣＨＦ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜8 ｜澳大利亚元 ＡＵＤ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜9 ｜法国法郎 ＦＲＦ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜10｜新加坡元 ＳＧＤ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜11｜欧元 ＥＵＲ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜12｜黄金 ＧＯＬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜13｜其他货币 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜14｜人民币 ＲＭＢ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜
｜15｜总敞口 ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－｜ ｜－－－｜
｜16｜美元／港币关联调整 ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－｜ ｜－－－｜
｜17｜其他调整 ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－｜ ｜－－－｜
｜18｜调整后敞口 ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本表阴影部分银行不输入且系统不计算
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ列、Ｇ17由银行输入
Ｇｎ＝Ａｎ－Ｂｎ＋（Ｃｎ＋Ｄｎ）－（Ｅｎ＋Ｆｎ） ｎ＝1，2，3，…，14
Ｇ15＝（∑｜Ｇｎ｜）／2 ｎ＝1，2，3，…，13，14
Ｇ16银行计算关系：当Ｇ1、Ｇ2计算后符号相同，Ｇ16＝0
当Ｇ1、Ｇ2计算后符号不同，Ｇ16取Ｇ1、Ｇ2绝对值最小的数
Ｇ17由银行输入，银行计算方式同Ｇ16
Ｇ18＝Ｇ15－Ｇ16－Ｇ17
平衡关系式：Ｇ14＝－∑Ｇｎ ｎ＝1，2，3，…，13

到期日结构表（人民币／外汇折人民币／合计）
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统296表
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ 7天以内 ｜7-30天以内 ｜ 1-3个月 ｜3个月-1年(含｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜(含7天)到期 ｜(含30天)到期｜(含3个月) 到期｜1年)到期 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ Ａ ｜ Ｂ ｜ Ｃ ｜ Ｄ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜人民币项（或外汇折人民币项／合计项）｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产： ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ※ 现金及存放人民银行 ｜1 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 104 存放同业 ｜2 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 105 拆放同业 ｜3 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 106 联行往来 ｜4 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 107 附属机构往来 ｜5 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜ 108 贴现 ｜6 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 109 押汇 ｜7 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 110 普通贷款 ｜8 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 115 投资 ｜9 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其他应收利息＋其他应收款 ｜10｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ 116 逾期资产 ｜11｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ 合计（1） ｜12｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜负债： ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 201 同业存款 ｜13｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 202 拆入同业 ｜14｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 203 向央行借款 ｜15｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 204 联行往来 ｜16｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 205 附属机构往来 ｜17｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 206 存款 ｜18｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
1年-3年 ｜ 3年-7年 ｜7年以上 ｜ ｜
｜ ｜ ｜合计｜
(含3年)到期 ｜(含7年)到期 ｜ 到期 ｜ ｜
－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜
Ｅ ｜ Ｆ ｜ Ｇ ｜Ｈ ｜
－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ 7天以内 ｜7-30天以内 ｜ 1-3个月 ｜3个月-1年(含｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜(含7天)到期 ｜(含30天)到期｜(含3个月) 到期｜1年)到期 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ Ａ ｜ Ｂ ｜ Ｃ ｜ Ｄ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ 208 应付利息 ｜19｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 210 借入款 ｜20｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 209 其他应付款 ｜21｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 合计（2） ｜22｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜净缺口（1）－（2） ｜23｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜缺口率〔（1）－（2）〕／（2） ｜24｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
1年-3年 ｜ 3年-7年 ｜7年以上 ｜ ｜
｜ ｜ ｜合计｜
(含3年)到期 ｜(含7年)到期 ｜ 到期 ｜ ｜
－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜
Ｅ ｜ Ｆ ｜ Ｇ ｜Ｈ ｜
－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＊逾期资产＝贷款及拆放同业逾期情况表Ｆ14，仅放在Ａ栏中，Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ栏为空。
Ｈｎ＝Ａｎ＋Ｂｎ＋Ｃｎ＋Ｄｎ＋Ｅｎ＋Ｆｎ＋Ｇｎ ｎ＝1，2，……，23
Ａ12＝Ａ1＋Ａ2＋Ａ3＋Ａ4＋Ａ5＋Ａ6＋Ａ7＋Ａ8＋Ａ9＋Ａ10－Ａ11
Ａ22＝Ａ13＋Ａ14＋Ａ15＋Ａ16＋Ａ17＋Ａ18＋Ａ19＋Ａ20＋Ａ21
Ａ23＝Ａ12－Ａ22
Ａ24＝Ａ23／Ａ22
Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ列计算同Ａ列
24行计算同Ａ24

贷款及拆放同业十大户表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统297表
机构名称： 填报日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜ 项目代码 ｜客户名称｜人民币｜外汇折人民币｜ 合计 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜1 ｜ 840 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜2 ｜ 841 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜3 ｜ 842 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜4 ｜ 843 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜5 ｜ 844 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜6 ｜ 845 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜7 ｜ 846 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜8 ｜ 847 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜9 ｜ 848 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜10｜ 849 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜11｜ 合计 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
合计余额＝840至849贷款余额之和

存款十大户表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统298表
机构名称： 填报日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜ 项目代码 ｜客户名称｜人民币｜外汇折人民币｜ 合计 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜1 ｜ 850 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜2 ｜ 851 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜3 ｜ 852 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜4 ｜ 853 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜5 ｜ 854 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜6 ｜ 855 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜7 ｜ 856 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜8 ｜ 857 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜9 ｜ 858 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜10｜ 859 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜11｜ 合计 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
合计余额＝850至859存款余额之和

拆入同业十大户表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统299表
机构名称： 填报日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜ 项目代码 ｜客户名称｜人民币｜外汇折人民币｜ 合计 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜1 ｜ 880 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜2 ｜ 881 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜3 ｜ 882 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜4 ｜ 883 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜5 ｜ 884 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜6 ｜ 885 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜7 ｜ 886 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜8 ｜ 887 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜9 ｜ 888 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜10｜ 889 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜11｜ 合计 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
合计余额＝880至889拆入同业余额之和

不良资产客户明细表（此表为合计表）
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统300表
机构名称： 填报日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜ 项目代码 ｜客户名称Ａ｜企业代码Ｂ｜本金Ｃ｜利息Ｄ｜逾期天数Ｅ｜分类结果Ｆ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜1 ｜ Ａ01 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜2 ｜ Ａ02 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜3 ｜ Ａ03 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜4 ｜ Ａ04 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜5 ｜ Ａ05 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜

｜6 ｜ Ａ06 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜7 ｜ Ａ07 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜8 ｜ Ａ08 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜9 ｜ Ａ09 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜10｜ Ａ10 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ …… ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 合计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本表Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ列均由银行输入，且输入行数不确定
合计行中阴影部分不计算
Ｃ（合计）＝Ｃ1＋Ｃ2＋…＋Ｃｎ（ｎ不确定）
Ｄ（合计）＝Ｄ1＋Ｄ2＋…＋Ｄｎ（ｎ不确定）

担保十大户表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统301表
机构名称： 填报日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜ 项目代码 ｜客户名称｜人民币｜外汇折人民币｜ 合计 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜1 ｜ 860 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜2 ｜ 861 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜3 ｜ 862 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜4 ｜ 863 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜5 ｜ 864 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜6 ｜ 865 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜7 ｜ 866 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜8 ｜ 867 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜9 ｜ 868 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜10｜ 869 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜11｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
合计余额＝860至869担保金额之和

结算情况表（此表为外汇折人民币）
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统302表
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜本市内｜本市外｜合计｜
｜ ｜ ｜ 业务内容 ｜序号｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ Ａ ｜ Ｂ ｜Ｃ ｜
｜－｜－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜信用证项下： ｜1 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ 买单结汇 ｜2 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ 收妥结汇 ｜3 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜出｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ 其他 ｜4 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜托收 ｜5 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜汇款 ｜6 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜口｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜合计 ｜7 ｜ ｜ ｜ ｜
｜贸｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜

｜易｜ ｜其中：外商投资企业出口结算 ｜8 ｜ ｜ ｜ ｜
｜结｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜算｜ ｜信用证通知 ｜9 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜信用证付款 ｜10｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜托收 ｜11｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜进｜汇款 ｜12｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜其他 ｜13｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜口｜合计 ｜14｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜其中：外商投资企业进口结算 ｜15｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜开出信用证 ｜16｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ 合 计 ｜17｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜

｜ ｜ 汇 ｜ 汇入汇款 ｜18｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ 款 ｜ 汇出汇款 ｜19｜ ｜ ｜ ｜
｜ 非 ｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ 贸 ｜ 代理外币 ｜ 提 现 ｜20｜ ｜ ｜ ｜
｜ 易 ｜ ｜－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ 结 ｜ 信用卡 ｜ 清 算 ｜21｜ ｜ ｜ ｜
｜ 算 ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ 旅 行 支 票 ｜22｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ 其 他 ｜23｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ 合 计 ｜24｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Ａ、Ｂ列为银行输入列 Ａ17＝Ａ7＋Ａ14
Ａ1＝Ａ2＋Ａ3＋Ａ4 Ａ24＝Ａ18＋Ａ19＋Ａ20＋Ａ21＋Ａ22＋Ａ23
Ａ7＝Ａ1＋Ａ5＋Ａ6 Ｂ列计算关系式同Ａ列
Ａ14＝Ａ10＋Ａ11＋Ａ12＋Ａ13 Ｃ列为计算列：Ｃｎ＝＋Ｂｎ （ｎ＝1，2，3，……24）

贷款及拆放同业逾期情况表（注：此表分人民币、外汇折人民币、合计三份表）
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统303表
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜期末｜ 逾期30天 ｜逾期30-90天 ｜ 逾期90天 ｜ 逾期90天 ｜逾期贷款(30天 ｜重组｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 贷款类别 ｜ ｜余额｜以下(含30天)｜ (含90天) ｜以上(仍计息)｜以上(不计息)｜ 以上)合计 ｜贷款｜
｜ ｜ ｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜A ｜B ｜C ｜D ｜E ｜F=C+D+E ｜G ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－｜
｜一、境内普通贷款 ｜1 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 中资机构 ｜2 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 外资机构 ｜3 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜ 个人 ｜4 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其他 ｜5 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、贴现及押汇 ｜6 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜三、拆放境内同业 ｜7 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜四、境外普通贷款 ｜8 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 中资机构 ｜9 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 外资机构 ｜10 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 个人 ｜11 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其他 ｜12 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜五、拆放境外同业 ｜13 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－｜
｜ 合 计(1) ｜14 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－｜
｜ Ⅰ：抵押普通贷款 ｜15 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 其中：楼宇按揭贷款 ｜16 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 打包贷款 ｜17 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ Ⅱ：担保普通贷款 ｜18 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜期末｜ 逾期30天 ｜逾期30-90天 ｜ 逾期90天 ｜ 逾期90天 ｜逾期贷款(30天 ｜重组｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 贷款类别 ｜ ｜余额｜以下(含30天)｜ (含90天) ｜以上(仍计息)｜以上(不计息)｜ 以上)合计 ｜贷款｜
｜ ｜ ｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜A ｜B ｜C ｜D ｜E ｜F=C+D+E ｜G ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－｜
｜ Ⅲ：既有抵押又有担 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜19 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 保普通贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ Ⅳ：信用普通贷款 ｜20 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－｜
｜ 合 计(2) ｜21 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

A列为从资产负债表、其他财务数据表原始表转换列
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
A1=1100101+1100102+1100107+1100105+1100201+1100202+1100207+1100205 A2=1100101+1100201 A3=1100102+
1100202
A4=1100107+1100207 A5=1100105+1100205 A6=108+109 A7=10501+10502+10506+10508+10503+10504
A8=1100103+1100104+1100108+1100106+1100203+1100204+1100208+1100206 A9=1100103+1100203 A10=1100104+
1100204
A11=1100108+1100208 A12=1100106+1100206 A13=10505+10507+10509 A14=105+108+109+110 A21=110
A15=11010 A16=11014 A17=11016 A18=11011 A19=11013 A20=11012
B、C、D、E、G列为银行输入列，C、D、E、G列计算关系式同B列
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
B1=B2+B3+B4+B5 B8=B9+B10+B11+B12 B14=B1+B6+B7+B8+B13 B21=B15+B18+B19+B20
F列为计算列
－－－－－－
Fn=Cn+Dn+En (n=1、2、3……21)
表内平衡关系式
－－－－－－－
A1=A2+A3+A4+A5 A8=A9+A10+A11+A12 A14=A1+A6+A7+A8+A13 A21=A15+A18+A19+A20 校验关
系:A21=A1+A8

资产质量情况表（注：此表分人民币、外汇折人民币、合计三份表）
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统304表
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜期末｜ 逾期30天 ｜逾期30-90天 ｜ 逾期90天 ｜ 逾期90天 ｜逾期贷款(30天 ｜重组｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 贷款类别 ｜ ｜余额｜以下(含30天)｜ (含90天) ｜以上(仍计息)｜以上(不计息)｜ 以上)合计 ｜贷款｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜A ｜B ｜C ｜D ｜E ｜F=C+D+E ｜G ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－｜
｜一、普通贷款 ｜1 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜ 正常 ｜2 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 关注 ｜3 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 次级 ｜4 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 可疑 ｜5 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 损失 ｜6 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、贴现及押汇 ｜7 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 正常 ｜8 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 关注 ｜9 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 次级 ｜10 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 可疑 ｜11 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 损失 ｜12 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜三、拆放同业 ｜13 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 正常 ｜14 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 关注 ｜15 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 次级 ｜16 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 可疑 ｜17 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 损失 ｜18 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜期末｜ 逾期30天 ｜逾期30-90天 ｜ 逾期90天 ｜ 逾期90天 ｜逾期贷款(30天 ｜重组｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 贷款类别 ｜ ｜余额｜以下(含30天)｜ (含90天) ｜以上(仍计息)｜以上(不计息)｜ 以上)合计 ｜贷款｜
｜ ｜ ｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜A ｜B ｜C ｜D ｜E ｜F=C+D+E ｜G ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－｜
｜合 计(1) ｜19 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
A1=A2+A3+A4+A5+A6 A7=A8+A9+A10+A11+A12
A13=A14+A15+A16+A17+A18 A19=A1+A7+A13
A列其余数值由银行输入，B、C、D、E、G、列与A列相同
F列是计算列
F1=C1+D1+E1 F2=C2+D2+E2 F3=C3+D3+E3 以此类推直至 F19=C19+D19+E19

大额贷款清单（此表为合计项）
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统304表
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜ 客户名称 ｜ 客户代码 ｜所属集团名称｜所属集团代码｜余额｜期限｜ 还款情况 ｜ 贷款分类 ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜1 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜2 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜3 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜4 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜5 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜Ｎ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

资本充足率报表
制表：中国人民银行总行
机构代码： 表号：银统305表
机构名称： 报表日期： 货币单位：万元人民币
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ Ａ ｜ Ｂ ｜ Ｃ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜项目 ｜ 本金额 ｜ 限制规定 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜1 ｜一、资本总额 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜2 ｜（一）一级资本 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜3 ｜（二）二级资本 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜4 ｜（三）资本总额扣除项 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜

｜5 ｜二、加权风险资产总额 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜6 ｜（一）表内加权风险资产合计 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜7 ｜（二）表外加权风险资产合计 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜8 ｜（三）加权风险资产扣减项合计 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜9 ｜三、资本充足率 ｜ ｜ ≥8％ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜10 ｜（一）一级资本充足率 ｜ ｜ ≥4％ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜11 ｜（二）二级资本总额／一级资本总额 ｜ ｜ ≤100％ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜12 ｜（三）次级债务／一级资本总额 ｜ ｜ ≤50％ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜13 ｜（四）一般储备金／风险资产加权资产总额 ｜ ｜ ≤1．25％ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 资本部分 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 序号 ｜ Ａ ｜ Ｂ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜资本成分 ｜ 本金额 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜14 ｜一、一级资本 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜15 ｜（一）实收资本 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜16 ｜（二）资本公积 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜17 ｜（三）盈余公积 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜18 ｜（四）未分配利润 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜19 ｜二、附属资本 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜20 ｜（一）普通呆账准备金 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜21 ｜（二）坏账准备金 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜

｜22 ｜（三）投资风险准备金 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜23 ｜（四）最初期限五年（包括五年期）以上的长期债务 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜24 ｜三、资本中扣减项目 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜25 ｜（一）在其他银行资本中的投资 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜26 ｜（二）已在金融性公司中的投资 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜27 ｜（三）已对工商企业的参股投资 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜28 ｜（四）已对非自用不动产的投资 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜29 ｜（五）呆账损失尚未冲减部分 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜30 ｜四、资本总额 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 加权风险资产部分 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 序号 ｜ 一、表内资产部分 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ Ａ ｜ Ｂ ｜ Ｃ ｜ Ｄ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜项目 ｜本金额｜风险权重｜ 表内风险资产加权金额 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜31 ｜（一）现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜32 ｜1．库存现金 ｜ ｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜33 ｜2．存放中国人民银行款项 ｜ ｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜34 ｜3．存放同业 ｜ ｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜35 ｜（二）对中央政府和中央银行债权 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜36 ｜1．对中国中央政府的债权 ｜ ｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜37 ｜2．对中国人民银行的债权 ｜ ｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜38 ｜3．对一级国家和地区的中央政府与中央银行的债权 ｜ ｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜

｜39 ｜4．对二级国家和地区的中央政府与中央银行的债权 ｜ ｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜40 ｜（三）对公共企业的债权 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜41 ｜1．对一级国家和中国国家投资的公共企业的债权 ｜ ｜ 20 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜42 ｜2．对中国省市政府投资的公共企业的债权 ｜ ｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜43 ｜3．对二级国家和我国市以下政府投资的公共企业的债权 ｜ ｜ 70 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜44 ｜4．对其他公共企业的债权 ｜ ｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜45 ｜（四）对一般企业和个人的债权 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜46 ｜1．信用贷款、透支 ｜ ｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜47 ｜2．担保贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 一、表内资产部分 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ Ａ ｜ Ｂ ｜ Ｃ ｜ Ｄ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜项目 ｜本金额｜风险权重｜ 表内风险资产加权金额 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜48 ｜（1）保证贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜49 ｜①中国境内注册的商业银行及政策性银行保证 ｜ ｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜50 ｜②中国境内注册的金融性公司保证 ｜ ｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜51 ｜③中国境外注册的银行保证 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜52 ｜ 一级国家和地区 ｜ ｜ 20 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜53 ｜ 二级国家和地区 ｜ ｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜54 ｜④国家特大型企业保证 ｜ ｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜55 ｜⑤国家大型企业保证 ｜ ｜ 70 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜56 ｜⑥其他企业保证 ｜ ｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜

｜57 ｜⑦其他保证 ｜ ｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜58 ｜ （2）抵押贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜59 ｜①土地房屋产权转让抵押 ｜ ｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜60 ｜②居住楼宇抵押贷款 ｜ ｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜61 ｜③动产物业抵押 ｜ ｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜62 ｜④其他抵押 ｜ ｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜63 ｜ （3）质押贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜64 ｜①人民币存单质押 ｜ ｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜65 ｜②外币存单质押 ｜ ｜ 10 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 一、表内资产部分 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ Ａ ｜ Ｂ ｜ Ｃ ｜ Ｄ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜项目 ｜本金额｜风险权重｜ 表内风险资产加权金额 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜66 ｜③一级国家及地区和中国政府的国债质押 ｜ ｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜67 ｜④二级国家及地区的国债质押 ｜ ｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜68 ｜⑤现汇质押 ｜ ｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜69 ｜⑥金融债券质押 ｜ ｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜70 ｜⑦中国境内注册的商业银行及政策性银行承兑、票据贴现 ｜ ｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜71 ｜⑧商业承兑汇票贴现 ｜ ｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜72 ｜⑨其他质押 ｜ ｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜73 ｜3．融资租赁 ｜ ｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜

｜74 ｜（五）同业拆借 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜75 ｜1．对本国同业拆借 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜76 ｜ （1）中国境内注册的商业银行 ｜ ｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜77 ｜ （2）中国境内注册的金融性公司 ｜ ｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜78 ｜2．对中国境外注册的银行 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜79 ｜ 一级国家和地区 ｜ ｜ 20 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜80 ｜ 二级国家和地区 ｜ ｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜81 ｜（六）其他 ｜ ｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜82 ｜（七）表内加权风险资产合计 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 二、表外资产部分 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ Ａ ｜ Ｂ ｜ Ｃ ｜ Ｄ ｜ Ｅ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜信用风险｜ ｜ 表外风险资 ｜
｜ ｜项目 ｜本金额｜ ｜风险权重｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜转换系数｜ ｜ 产加权金额 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜83 ｜（一）等同于直接授信 ｜ ｜ 100｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜84 ｜1． ｜ ｜ 100｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜85 ｜2． ｜ ｜ 100｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜86 ｜3． ｜ ｜ 100｜ 20 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜87 ｜4． ｜ ｜ 100｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜88 ｜5． ｜ ｜ 100｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜89 ｜（二）和特定交易有关的或有项目 ｜ ｜ 50 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜90 ｜1． ｜ ｜ 50 ｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜

｜91 ｜2． ｜ ｜ 50 ｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜92 ｜3． ｜ ｜ 50 ｜ 20 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜93 ｜4． ｜ ｜ 50 ｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜94 ｜5． ｜ ｜ 50 ｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜95 ｜（三）与贸易相关的短期可自动清偿的或有项目 ｜ ｜ 20 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜96 ｜1． ｜ ｜ 20 ｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜97 ｜2． ｜ ｜ 20 ｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜98 ｜3． ｜ ｜ 20 ｜ 20 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜99 ｜4． ｜ ｜ 20 ｜ 50 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 二、表外资产部分 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ Ａ ｜ Ｂ ｜ Ｃ ｜ Ｄ ｜ Ｅ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜信用风险｜ ｜ 表外风险资 ｜
｜ ｜项目 ｜本金额｜ ｜风险权重｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜转换系数｜ ｜ 产加权金额 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜100 ｜5． ｜ ｜ 20 ｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜101 ｜（四）信用风险仍在银行的销售与回购协议 ｜ ｜ 100｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜102 ｜1． ｜ ｜ 100｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜103 ｜2． ｜ ｜ 100｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜104 ｜3． ｜ ｜ 100｜ 20 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜105 ｜4． ｜ ｜ 100｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜106 ｜5． ｜ ｜ 100｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜107 ｜（五）有追索权的资产销售 ｜ ｜ 100｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜

｜108 ｜1． ｜ ｜ 100｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜109 ｜2． ｜ ｜ 100｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜110 ｜3． ｜ ｜ 100｜ 20 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜111 ｜4． ｜ ｜ 100｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜112 ｜5． ｜ ｜ 100｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜113 ｜（六）一定用款承诺的远期资产买入 ｜ ｜ 100｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜114 ｜1． ｜ ｜ 100｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜115 ｜2． ｜ ｜ 100｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜116 ｜3． ｜ ｜ 100｜ 20 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 二、表外资产部分 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ Ａ ｜ Ｂ ｜ Ｃ ｜ Ｄ ｜ Ｅ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜信用风险｜ ｜ 表外风险资 ｜
｜ ｜项目 ｜本金额｜ ｜风险权重｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜转换系数｜ ｜ 产加权金额 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜117 ｜4． ｜ ｜ 100｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜118 ｜5． ｜ ｜ 100｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜119 ｜（七）远期对远期存款 ｜ ｜ 100｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜120 ｜1． ｜ ｜ 100｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜121 ｜2． ｜ ｜ 100｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜122 ｜3． ｜ ｜ 100｜ 20 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜123 ｜4． ｜ ｜ 100｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜124 ｜5． ｜ ｜ 100｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜

｜125 ｜（八）部分缴付款项的股票和代表承诺一定损失的证券 ｜ ｜ 100｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜126 ｜1． ｜ ｜ 100｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜127 ｜2． ｜ ｜ 100｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜128 ｜3． ｜ ｜ 100｜ 20 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜129 ｜4． ｜ ｜ 100｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜130 ｜5． ｜ ｜ 100｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜131 ｜（九）票据发行和循环包销便利 ｜ ｜ 50 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜132 ｜1． ｜ ｜ 50 ｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜133 ｜2． ｜ ｜ 50 ｜ 10 ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 二、表外资产部分 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ Ａ ｜ Ｂ ｜ Ｃ ｜ Ｄ ｜ Ｅ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜信用风险｜ ｜ 表外风险资 ｜
｜ ｜项目 ｜本金额｜ ｜风险权重｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜转换系数｜ ｜ 产加权金额 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜134 ｜3． ｜ ｜ 50 ｜ 20 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜135 ｜4． ｜ ｜ 50 ｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜136 ｜5． ｜ ｜ 50 ｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜137 ｜（十）初始期限为1年以下的可随时无条件撤消的承诺 ｜ ｜ 0 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜138 ｜（十一）初始期限为一年或一年以上的其他承诺 ｜ ｜ 50 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜139 ｜1． ｜ ｜ 50 ｜ 0 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜140 ｜2． ｜ ｜ 50 ｜ 10 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜

｜141 ｜3． ｜ ｜ 50 ｜ 20 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜142 ｜4． ｜ ｜ 50 ｜ 50 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜143 ｜5． ｜ ｜ 50 ｜ 100｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜144 ｜（十二）利率、汇率合约 ｜ ｜暂不考核｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜ ｜－－－－－－－－－｜
｜145 ｜（十三）表外加权风险资产合计 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜ ｜－－－－－－－－－｜
｜146 ｜三、加权风险资产扣减项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜ ｜－－－－－－－－－｜
｜147 ｜超过准许列入二级资本的普通呆账准备金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜ ｜－－－－－－－－－｜
｜148 ｜四、加权风险资产总额 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
B1=B2+B3-B4 B2=B14 B3=B19 B4=B24 B5=B6+B7-B8 B6=D82 B7=E145
B8=E146 B9=B1/B5 B10=B2/B5 B11=B3/B2 B12=B23/B2 B13=B20/B5

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ * ｜
｜D82=∑Di Di=Bi Ci i=32--34,36--39,41--44,46,49--50,52--57,59--62,64--73,76--77,79--81 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ * * ｜
｜E145=∑Ei Ei=Bi Ci Di i=84--88,90--94,96--100,102--106,108--112,114--118,120--124,126-- ｜
｜130,132--136,139--143 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ Ei=Bi i=146--147 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ E148=D82+E145-E146 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

附件三：外资银行报送数据文件格式——编码规则
报送文件分为两类，一类称做一般数据文件，用来报送指标化数据，这是比较常用的一种，它由两个文件组成，其中Ｉ开头的称为头文件，里面记录的是此次报送的各张报表的机构、日期、地区、单位、币种等信息，但不包含具体的数据；Ｊ开头的则称为数据文件，其中包含的是具体
的数据。另一类被称为辅助信息文件，是用来报送非指标化信息的，如最大十家贷款客户等，它只有一个文件，里面既包含了机构、日期、地区、单位、币种等信息，也包含了具体的数据。两类文件均采用长文件名、纯文本文件格式，其命名规则及文件格式如下。
一、数据文件命名规则：（共19位，不区分大小写）
（1）一般数据文件名
1 标志位（数据文件：Ｊ； 头文件：Ｉ；）
2－4 机构类代码
5－10 地区代码
11－17年（4位），月（1位，10，11，12月用ａ，ｂ，ｃ），
日（2位）
18 业务类
19 频度
扩展名：头文件为ＩＤＸ，数据文件为ＤＡＴ
例：住友银行苏州分行1999年12月31日报来的一般数据文件为：
Ｉｆ371106001999ｃ31．ｉｄｘ 头文件
Ｊｆ371106001999ｃ31．ｄａｔ 数据文件
其中：ｆ37为机构码，110600为地区码，1999Ｃ31为日期代码。
（2）辅助信息文件名
1 标志位（辅助文件：Ｓ）
2－4 报送机构类代码
5－10 报送地区代码
11－17年（4位），月（1位，10，11，12月用ａ，ｂ，ｃ），
日（2位）
18－19该文件中所含表单的个数
扩展名为ＡＳＳ
例：住友银行苏州分行1999年12月31日报来的辅助信息文件为：
Ｓｆ371106001999Ｃ3106．ＡＳＳ
其中：ｆ37为机构码，110600为地区码，1999Ｃ31为日期代码。
二、文件格式：
（1）头文件（以空格间隔）。
字段1：关键字代码 （4位）
字段2：业务类 （1位）
字段3：机构类代码 （3位）
字段4：地区代码 （6位）
字段5：日期 （10位）
字段6：频度 （1位）
字段7：指标体系 （1位）
字段8：数据属性 （1位）
字段9：币种 （2位）
字段10：单位 （1位）
例：住友银行苏州分行1999年11月30日的头文件内容：
0001 1 ｆ37 110600 1999－11－30 411100 （人民币）
0002 2 ｆ37 110600 1999－11－30 411310 （美元合计转人民币）
0003 2 ｆ37 110600 1999－11－30 411000 （本外币合计）
0004 2 ｆ37 110600 1999－11－30 411Ｙ00 （外汇转人民币）
（2）数据文件。（以空格间隔）。不同业务类数据文件使用相同的文件格式。
字段1：关键字代码 （4位）
字段2：指标代码
字段3：数据值 （可识别小数点和负号）
例：住友银行苏州分行1999年11月30日的数据文件内容：
0001 101 2000
0001 102 45000
…
0002 101 3000
0002 102 343543
…
0003 Ｂ14Ｂ134 2000
…
0004 Ｂ04Ａ02 4545435
（3）辅助信息文件（以Ｔａｂ间隔）
辅助信息文件内部可以含有多张表单，每张形成一段，每段由一个被“〔〕”括起来的说明信息和随后的若干列数据组成。例如：
〔Ｓ2010200001999Ｂ30Ｂｇ．Ａｓｓ〕
1999－11－30 201020000 201020000 1 0 ．9
…
〔Ｓ2010200001999Ｂ30Ｂｂ．Ａｓｓ〕
1999－11－30 201020000 201020000 1 860 客户名称1 100 200 300
1999－11－30 201020000 201020000 1 861 客户名称2 400 200 600
在上例中，中括号中的两段以Ａｓｓ结尾的文本就是说明信息，它说明了其后跟随的数字的机构、地区、表单名等信息，具体的格式如下：
1 标志位（辅助文件：Ｓ）
2－4 报送机构类代码
5－10 报送地区代码
11－17年（4位），月（1位，10，11，12月用ａ，ｂ，ｃ），
日（2位）
18－19辅助表的别名（别名确定，“Ｂ＊”其中＊为表的顺序号，1，2…9，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，
Ｅ，Ｆ即代表Ｂ10——Ｂ15；基本信息表〔汇率表〕ＢＧ：人民币科目表ＢＨ）。别
名列表见后。
上例中中括号后跟随的就是该表单的具体数据，对于不同的表单，这几列数字的
内容可能不同，但开头的四列总是一样的，设置为约定列，如下所示：
字段1：日期 （固定字段10位）
字段2：报送机构 （固定字段9位）
字段3：数据机构 （固定字段9位）
字段4：序号 （整数）
字段5…… （具体报送内容根据表单内容而定）
……
有关说明：
（1）关键字代码用于识别各批数据，它代替机构码、日期等数据属性出现在数据文件中，这样可以减少数据文件中的重复信息。在同一个头文件中不能有重复的关键字代码。
（2）各字段之间用1个或多个空格隔开，各字段值内不可以包含空格。
（3）字段不能为空。
（4）各字段取值范围参照下面的列表。
（5）当报送文件中包含多个业务类数据时，文件名中的业务类码按头文件中第一条记录的业务类定。
三、编码清单
（1）业务类
－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 人民币业务 ｜ 1 ｜
｜－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜ 外汇业务折人民币｜ 2 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－
（2）机构类
ＸＸＸ
此编码由人民银行指定，各家行都有一个唯一的三位机构代码。具体编码见后。
（3）地区
ＸＸＸＸＸＸ
123456
原则上说将六位地区代码分成三个级别，第一、二位为省级；第三、四位为地区级；第五、六位为县级（如还要设县以下级时，可将第五位设为县级；第六位设为县以下级）。具体编码见后
（4）频度
－－－－－－－－－－－－－－
｜ 半年 ｜ 2 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－｜
｜ 季 ｜ 3 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－｜
｜ 月 ｜ 4 ｜
－－－－－－－－－－－－－－
（5）指标体系
－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ （Ｂ）统一类 ｜ 1 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－
（6）数据属性
－－－－－－－－－－－－－－
｜ 余额 ｜ 1 ｜
－－－－－－－－－－－－－－
（7）币种
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜本外币合计 ｜ 00 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜人民币 ｜ 10 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜美元合计转人民币（既外汇折人民币） ｜ 31 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜外币转人民币 ｜ ｙ0 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（8）单位
－－－－－－－－－－－－－
｜ 元 ｜ 0 ｜
｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 十元 ｜ 1 ｜
｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 百元 ｜ 2 ｜
｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 千元 ｜ 3 ｜
｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 万元 ｜ 4 ｜
｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 十万元 ｜ 5 ｜
｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 百万元 ｜ 6 ｜
｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 千万元 ｜ 7 ｜
｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 亿元 ｜ 8 ｜
－－－－－－－－－－－－－

机构代码列表：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 机构编码 ｜ 机构全称 ｜ 机构简称 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 502 ｜香港广东省银行 ｜广东省银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 503 ｜香港集友银行 ｜集友银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 504 ｜香港汇丰银行 ｜汇丰银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 505 ｜香港东亚银行 ｜东亚银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 506 ｜香港宝生银行 ｜宝生银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 507 ｜香港华侨商业银行 ｜华侨商业银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 508 ｜香港廖创兴银行 ｜廖创兴银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 509 ｜香港亚洲商业银行 ｜亚洲商业银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜

｜ 510 ｜香港新华银行 ｜新华银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 511 ｜香港道亨银行 ｜道亨银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 512 ｜香港永亨银行 ｜永亨银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 513 ｜香港恒生银行 ｜恒生银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 514 ｜新加坡大华银行 ｜大华银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 515 ｜新加坡华侨银行 ｜华侨银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 516 ｜新加坡华联银行 ｜华联银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 517 ｜新加坡发展银行 ｜新加坡发展银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 518 ｜法国东方汇理银行 ｜东方汇理银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 519 ｜法国兴业银行 ｜法国兴业银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜

｜ 520 ｜巴黎国民银行 ｜巴黎国民银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 521 ｜里昂信贷银行 ｜里昂信贷银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 522 ｜巴黎巴银行 ｜巴黎巴银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 523 ｜法国外贸银行 ｜法国外贸银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 524 ｜英国标准渣打银行 ｜渣打银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 525 ｜美国建东银行 ｜建东银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 526 ｜美国花旗银行 ｜花旗银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 527 ｜美国美洲银行 ｜美洲银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 528 ｜美国大通银行 ｜大通银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 529 ｜芝家哥第一国民银行 ｜芝家哥第一国民银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜

｜ 530 ｜日本三和银行 ｜三和银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 531 ｜东京三菱银行 ｜东京三菱银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 532 ｜日本富士银行 ｜富士银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 533 ｜日本兴业银行 ｜日本兴业银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 534 ｜日本第一劝业银行 ｜第一劝业银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 535 ｜日本樱花银行 ｜樱花银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 536 ｜日本住友银行 ｜住友银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 537 ｜日本山口银行 ｜山口银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 539 ｜日本旭日银行 ｜旭日银行 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 机构编码 ｜ 机构全称 ｜ 机构简称 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 540 ｜日本长期信用银行 ｜长期信用银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 541 ｜日本东海银行 ｜东海银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 542 ｜泰国盘谷银行 ｜盘谷银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 543 ｜泰国泰京银行 ｜泰京银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 544 ｜泰华农民银行 ｜泰华农民银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 546 ｜加拿大丰业银行 ｜丰业银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 547 ｜蒙特利尔银行 ｜蒙特利尔银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 548 ｜葡萄牙大西洋银行 ｜大西洋银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 549 ｜荷兰银行 ｜荷兰银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜

｜ 550 ｜荷兰商业银行 ｜荷兰商业银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 551 ｜德累斯登银行 ｜德累斯登银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 552 ｜德国商业银行 ｜德国商业银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 553 ｜德意志银行 ｜德意志银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 554 ｜西德意志州银行 ｜西德意志州银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 555 ｜德国巴伐利亚州银行 ｜德国巴代利亚州银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 556 ｜澳新银行 ｜澳大利亚澳新银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 557 ｜韩国外换银行 ｜外换银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 558 ｜韩国朝兴银行 ｜朝兴银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 560 ｜韩国产业银行 ｜产业银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜

｜ 561 ｜新韩银行 ｜新韩银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 563 ｜韩国中小企业银行 ｜中小企业银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 564 ｜瑞士信贷第一波士顿银行 ｜瑞士第一波士顿银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 565 ｜罗马银行 ｜罗马银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 566 ｜意大利商业银行 ｜意大利商业银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 567 ｜比利时联合银行 ｜比利时联合银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 568 ｜比利时富通用银行 ｜比利时富通银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 569 ｜西班牙国际银行 ｜西班牙国际银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 570 ｜宁波国际银行 ｜宁波国际银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 571 ｜泰华国际银行 ｜泰华国际银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜

｜ 572 ｜珠海南通银行 ｜珠海南通银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 573 ｜协和银行 ｜协和银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 574 ｜厦门商业银行 ｜厦门商业银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 575 ｜荷兰合作银行中国有限公司 ｜荷兰合作银行中国公司 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 576 ｜上海－巴黎国际银行 ｜上海－巴黎国际银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 577 ｜华一银行 ｜华一银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 578 ｜华商银行 ｜华商银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 579 ｜浙江商业银行 ｜浙江商业银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 580 ｜福建亚洲银行 ｜福建亚洲银行 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 机构编码 ｜ 机构全称 ｜ 机构简称 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 581 ｜厦门国际银行 ｜厦门国际银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 582 ｜青岛国际银行 ｜青岛国际银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 583 ｜纽约银行 ｜纽约银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 584 ｜荷兰万贝银行 ｜荷兰万贝银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 585 ｜韩汇银行 ｜韩汇银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜

｜ 586 ｜奥地利中央合作银行 ｜奥地利中央合作银行 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 587 ｜正大财务公司 ｜正大财务公司 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 588 ｜上海联合财务公司 ｜上海联合财务公司 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 589 ｜上海国际财务公司 ｜上海国际财务公司 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 590 ｜通用电器金融财务公司 ｜通用电器金融财务公司 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 591 ｜中国国际财务有限公司 ｜中国国际财务有限公司 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 592 ｜西门子财务服务中国有限责任公司 ｜西门子财务公司 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 593 ｜海南国际财务有限公司 ｜海南国际财务有限公司 ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
｜ 599 ｜南洋商业银行 ｜南洋商业银行 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

地区代码列表：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜地区级别｜ 地名 ｜ 国家统一代码 ｜ 本系统中代码 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 1 ｜全国 ｜ 000000 ｜ 000000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜总行 ｜ ｜ 010000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜北京市 ｜ 110000 ｜ 020000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜天津市 ｜ 120000 ｜ 030000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜河北省 ｜ 130000 ｜ 040000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜石家庄市 ｜ 130100 ｜ 040200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜沧州 ｜ 130900 ｜ 040700 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜唐山市 ｜ 130200 ｜ 040900 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜秦皇岛 ｜ 130300 ｜ 041200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜山西省 ｜ 140000 ｜ 050000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜太原市 ｜ 140100 ｜ 050200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜内蒙古自治区 ｜ 150000 ｜ 060000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜包头市 ｜ 150200 ｜ 060100 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜呼和浩特 ｜ 150100 ｜ 060200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜辽宁省 ｜ 210000 ｜ 070000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜沈阳市 ｜ 210100 ｜ 070200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜大连市 ｜ 210200 ｜ 070300 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜鞍山 ｜ 210300 ｜ 070500 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜地区级别｜ 地名 ｜ 国家统一代码 ｜ 本系统中代码 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜抚顺 ｜ 210400 ｜ 070600 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜丹东 ｜ 210600 ｜ 070800 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜锦州 ｜ 210700 ｜ 070900 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜营口 ｜ 210800 ｜ 071000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜辽阳 ｜ 211000 ｜ 071200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜吉林省 ｜ 220000 ｜ 080000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜长春市 ｜ 220100 ｜ 080200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜吉林市 ｜ 220200 ｜ 080300 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜黑龙江省 ｜ 230000 ｜ 090000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜哈尔滨市 ｜ 230100 ｜ 090200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜齐齐哈尔 ｜ 230200 ｜ 090300 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜上海市 ｜ 310000 ｜ 100000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜江苏省 ｜ 320000 ｜ 110000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜南京市 ｜ 320100 ｜ 110200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜无锡 ｜ 320200 ｜ 110300 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜常州 ｜ 320400 ｜ 110500 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜苏州市 ｜ 320500 ｜ 110600 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜南通 ｜ 320600 ｜ 110700 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜盐城市 ｜ 320900 ｜ 111000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜

｜ 4 ｜扬州市 ｜ 321000 ｜ 111100 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜镇江 ｜ 321100 ｜ 111200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜浙江省 ｜ 330000 ｜ 120000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜宁波市 ｜ 330200 ｜ 120200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜杭州市 ｜ 330100 ｜ 120300 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜温州 ｜ 330300 ｜ 120400 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜嘉兴 ｜ 330400 ｜ 120500 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜湖州 ｜ 330500 ｜ 120600 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜绍兴 ｜ 330600 ｜ 120700 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜金华 ｜ 330700 ｜ 120800 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜安徽省 ｜ 340000 ｜ 130000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜合肥市 ｜ 340100 ｜ 130200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜芜湖 ｜ 340200 ｜ 130300 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜马鞍山 ｜ 340500 ｜ 130500 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜安庆 ｜ 340800 ｜ 130800 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜福建省 ｜ 350000 ｜ 140000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜厦门市 ｜ 350200 ｜ 140200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜福州市 ｜ 350100 ｜ 140300 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜泉州 ｜ 350500 ｜ 140800 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜地区级别｜ 地名 ｜ 国家统一代码 ｜ 本系统中代码 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜江西省 ｜ 360000 ｜ 150000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜南吕市 ｜ 360100 ｜ 150200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜山东省 ｜ 370000 ｜ 160000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜青岛市 ｜ 370200 ｜ 160200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜济南市 ｜ 370100 ｜ 160300 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜淄博市 ｜ 370300 ｜ 160400 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜威海市 ｜ 371000 ｜ 160500 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜潍坊 ｜ 370700 ｜ 160600 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜烟台市 ｜ 370600 ｜ 160700 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜临沂 ｜ 372800 ｜ 161700 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜河南省 ｜ 410000 ｜ 170000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜郑州市 ｜ 410100 ｜ 170200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜开封市 ｜ 410200 ｜ 170300 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜洛阳市 ｜ 410300 ｜ 170400 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜新乡市 ｜ 410700 ｜ 170800 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜焦作 ｜ 410800 ｜ 171000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜南阳 ｜ 412900 ｜ 171800 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜湖北省 ｜ 420000 ｜ 180000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜武汉市 ｜ 420100 ｜ 180200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜

｜ 4 ｜黄石市 ｜ 420200 ｜ 180300 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜荆州市 ｜ 422400 ｜ 180500 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜宜吕市 ｜ 422700 ｜ 180600 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜孝感 ｜ 422200 ｜ 181000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜湖南省 ｜ 430000 ｜ 190000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜长沙市 ｜ 430100 ｜ 190200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜株洲 ｜ 430200 ｜ 190300 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜湘潭 ｜ 430300 ｜ 190400 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜岳阳 ｜ 430600 ｜ 190600 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜广东省 ｜ 440000 ｜ 200000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜广州市 ｜ 440100 ｜ 200100 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜深圳市 ｜ 440300 ｜ 200200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜珠海 ｜ 440400 ｜ 200300 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜汕头 ｜ 440500 ｜ 200400 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜东莞市 ｜ 441900 ｜ 201100 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜佛山市 ｜ 440600 ｜ 201400 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜湛江 ｜ 440800 ｜ 201600 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜广西省 ｜ 450000 ｜ 210000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜南宁市 ｜ 450100 ｜ 210200 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜地区级别｜ 地名 ｜ 国家统一代码 ｜ 本系统中代码 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜柳州 ｜ 450200 ｜ 210300 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜桂林 ｜ 450300 ｜ 210400 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜海南省 ｜ 460000 ｜ 220000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜海口市 ｜ 460100 ｜ 220200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜四川省 ｜ 510000 ｜ 230000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜成都市 ｜ 510100 ｜ 230200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜重庆市 ｜ 510200 ｜ 230300 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜攀枝花市 ｜ 510400 ｜ 230500 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜泸州 ｜ 510500 ｜ 230600 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜乐山 ｜ 511100 ｜ 230900 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜德阳 ｜ 510600 ｜ 231000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜万县 ｜ 512200 ｜ 232200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜

｜ 3 ｜贵州省 ｜ 520000 ｜ 240000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜贵阳市 ｜ 520100 ｜ 240200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜云南省 ｜ 530000 ｜ 250000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜昆明市 ｜ 530100 ｜ 250200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜西藏自治区 ｜ 540000 ｜ 260000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜拉萨市 ｜ 540100 ｜ 260200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜陕西省 ｜ 610000 ｜ 270000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜西安市 ｜ 610100 ｜ 270200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜甘肃省 ｜ 620000 ｜ 280000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜兰州市 ｜ 620100 ｜ 280200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜青海省 ｜ 630000 ｜ 290000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜西宁市 ｜ 630100 ｜ 290200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜宁夏回族自治区 ｜ 640000 ｜ 300000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜银川市 ｜ 640100 ｜ 300200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 3 ｜新疆维吾尔自治区 ｜ 650000 ｜ 310000 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 4 ｜乌鲁木齐市 ｜ 650100 ｜ 310200 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 5 ｜蛇口 ｜ ｜ 200202 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ 5 ｜洋浦 ｜ ｜ 220500 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

表单及别名列表：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜表号 ｜表名 ｜别名 ｜频度 ｜上报统计口径 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ01 ｜资产负债表 ｜Ｂ1 ｜月 ｜人民币、外汇人民币 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ02 ｜损益表 ｜Ｂ2 ｜月 ｜人民币、外汇人民币 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ03 ｜其他财务数据表 ｜Ｂ3 ｜月 ｜人民币、外汇人民币 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ04 ｜外汇头寸表 ｜Ｂ4 ｜月 ｜外汇人民币 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ05 ｜结算情况表 ｜Ｂ5 ｜月 ｜外汇人民币 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ06 ｜到期日结构表 ｜Ｂ6 ｜月 ｜人民币、外汇人民币 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ07 ｜贷款及拆放同业逾期情况表 ｜Ｂ7 ｜月 ｜人民币、外汇人民币 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ08 ｜贷款及拆放同业十大户表 ｜Ｂ8 ｜月 ｜人民币、外汇人民币 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ09 ｜存款十大户 ｜Ｂ9 ｜月 ｜人民币、外汇人民币 ｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ10 ｜拆入同业十大户表 ｜ＢＡ ｜月 ｜人民币、外汇人民币 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ11 ｜担保十大户表 ｜ＢＢ ｜月 ｜人民币、外汇人民币 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ12 ｜大额贷款情况表 ｜ＢＣ ｜季 ｜合计 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ13 ｜资产质量情况表 ｜ＢＤ ｜月 ｜人民币、外汇人民币 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ14 ｜资本充足率表（法人） ｜ＢＥ ｜半年 ｜合计 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ15 ｜不良资产客户明细表 ｜ＢＦ ｜季 ｜合计 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ16 ｜基本信息表 ｜ＢＧ ｜月 ｜前15张表的汇率 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜Ｂ17 ｜人民币科目明细表 ｜ＢＨ ｜月 ｜人民币 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

附件四：外资银行报表归属

外资银行资产负债表归属
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
项目名称 ｜归属
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
流动资产 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
一、现金及银行存款 ｜101
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二、贵金属 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三、存放中央银行款项 ｜102
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

四、存放同业款 ｜104－10408－10404－10409
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
五、存放金融性公司 ｜10408＋10404＋10409
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
六、存放联行款项 ｜106＋107
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
七、拆放同业 ｜105－10508－10504－10509
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
八、拆放金融性公司 ｜10508＋10504＋10509
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
九、短期贷款 ｜11001
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十、应收进出口押汇 ｜109
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十一、应收账款 ｜113
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十二、减：坏账准备 ｜120＊（－1）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十三、其他应收款 ｜114
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

十四、贴现 ｜108
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十五、短期投资 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十六、委托贷款及投资 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十七、自营证券 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十八、代理证券 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十九、买入反售证券 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十、待处理流动资产损失 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十一、其他流动资产 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十二、一年内到期长期贷款及投资 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
长期资产 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

二十三、中长期贷款 ｜11002
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十四、逾期类贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十五、减：贷款呆账准备 ｜112＊（－1）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十六、应收租赁款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十七、减：未实现租赁收益 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十八、应收转租赁款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十九、租赁资产 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十、减：待转租赁资产 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十一、经营租赁 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
项目名称 ｜归属
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十二、减：经营租赁资产折旧 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十三、长期投资 ｜115
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十四、减：投资风险准备 ｜122＊（－1）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十五、固定资产净值 ｜118＋119
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
固定资产 ｜118
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

减：累计折旧 ｜119＊（－1）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十六、固定资产清理 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十七、在建工程 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十八、待处理固定资产损失 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
无形递延及其他资产 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十九、无形资产 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
四十、递延资产 ｜117
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
四十一、其他中长期资产 ｜120
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
资产总计 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

外资银行资产负债表归属
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
项目名称 ｜归属
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
流动负债 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
一、短期存款 ｜20601＋20602＋20605＋20606
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二、短期储蓄存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三、财政性存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

四、向中央银行借款 ｜203
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
五、同业存放款 ｜201－20108－20104－20109
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
六、金融性公司存放 ｜20108＋20109＋20104
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
七、联行存放款 ｜204＋205
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
八、同业拆入 ｜202－20208－20204－20209
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
九、金融性公司拆入 ｜20208＋20209＋20204
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十、应解汇款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十一、汇出汇款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十二、委托存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十三、应付代理证券 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

十四、卖出回购证券 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十五、应付账款 ｜208
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十六、其他应付款 ｜209－20901－20903
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十七、存放短期保证金 ｜20903
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十八、应付工资 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十九、应付福利费 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十、应交税金 ｜20901
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十一、应付利润 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十二、预提费用 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十三、发行短期债券 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

二十四、其他流动负债 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十五、一年内到期的负债 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
长期负债 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十六、长期存款 ｜20603＋20607
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十七、长期储蓄存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十八、存放长期保证金 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二十九、应付转租赁租金 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十、发行长期债券 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十一、长期借款 ｜210
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十二、长期应付款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

三十三、其他长期负债 ｜212
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
所有者权益 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十四、实收资本 ｜301
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十五、资本公积 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十六、公积金 ｜302＋307＋303
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十七、公益金 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三十八、未分配利润 ｜305＋306
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负债总计 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

外资银行人民币信贷收支表归属
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
行列名称 ｜归属
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
一、各项存款 ｜206
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
1．企业存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（1）活期存款 ｜20601－2060104＋20605－2060504
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜20602＋20603＋20606＋20607－2060204－2060304－
（2）定期存款 ｜
｜2060604－2060704
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
2．城镇储蓄存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（1）活期储蓄 ｜2060104＋2060504
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜2060204＋2060304＋2060604
（2）个人定期储蓄存款 ｜
｜2060704
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
3．农业存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
4．信托存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
5．其他存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二、代理财政性存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

三、发行金融债券 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其中：发行政策性金融债券 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
四、国家投资债券 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
五、卖出回购证券 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
六、向中央银行借款 ｜203
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
七、同业往来 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
1．同业存放 ｜201
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
2．同业拆借 ｜202
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
八、委托存款及委托投资基金 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
1．委托存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

2．委托投资基金 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
九、代理金融机构委托贷款基金 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其中：中央银行委托贷款基金 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十、所有者权益 ｜301＋302＋305＋307＋306＋303
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其中：实收资本 ｜301
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
当年结益 ｜306
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜204＋205＋208＋209＋210＋212－106－107－112－
十一、其他 ｜
｜113－114－121－122－117－118－119－120
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
资金来源总计 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

外资银行人民币信贷收支表归属
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
行列名称 ｜归属
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
一、各项贷款 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
1．短期贷款 ｜11001
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
（1）工业贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
（2）商业贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
其中：收购贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
（3）建筑业贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
（4）农业贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
（5）乡镇企业贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
（6）三资企业贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
（7）私营企业及个体贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
（8）贴现 ｜108
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
（9）其他短期贷款 ｜109
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
2．中期流动资金贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－

3．中长期贷款 ｜11002
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
（1）基本建设贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
（2）技术改造贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
（3）其他中长期贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
4．信托贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
5．逾期类贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
二、国家投资债券贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
三、有价证券及投资 ｜115
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
四、缴存准备金存款 ｜102
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
五、存放中央银行特种存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
六、存放中央银行财政性存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
七、同业往来 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
1．存放同业 ｜104
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
2．拆放同业 ｜105
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
八、代理金融机构贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
其中：代理人行专项贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
九、库存现金 ｜101
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
十、外汇占款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
资金运用总计 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

外资银行外汇信贷收支表归属
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
项目名称 ｜归属
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
一、各项存款 ｜206
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
1．单位活期存款 ｜20601－2060104
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其中：中资企业存款 ｜2060101
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
外商投资企业存款 ｜2060102
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

2．单位定期存款 ｜20603＋20602－2060204－2060304
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其中：中资企业存款 ｜2060301＋2060201
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
外商投资企业存款 ｜2060302＋2060202
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
3．储蓄存款 ｜2060104＋2060204＋2060304
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其中：定期存款 ｜2060204＋2060304
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
4．其他类存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
5．境外存款 ｜20605＋20606＋20607
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二、境内中长期借款 ｜21001＋21002
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三、卖出回购证券 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
四、境外筹资 ｜21003＋21004
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

五、向中央银行借款 ｜203
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
六、中央银行存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
七、同业存款 ｜201
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（1）境内同业存款 ｜201－20105－20107－20109
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（2）境外同业存款 ｜20105＋20107＋20109
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
八、同业拆入 ｜202
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（1）境内同业拆入 ｜202－20205－20207－20209
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（2）境外同业拆入 ｜20205＋20207＋20209
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
九、委托基金存款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十、外汇买卖 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

其中：结售汇 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十一、境内联行存放 ｜20402＋20403＋20501－10601－10603－10701
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十二、境外联行存放 ｜20401＋20404＋20502
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
十三、所有者权益 ｜301＋302＋307＋303＋305＋306
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其中：实收资本 ｜301
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
当年结益 ｜306
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜208＋209＋212－112－113－114－121－122－117－
十四、其他 ｜
｜118－119－120
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
资金来源总计 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

外资银行信贷外汇收支表归属
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
项目名称 ｜归属
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
一、各项贷款 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
1．短期贷款 ｜11001
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（1）境内短期贷款 ｜1100101＋1100102＋1100107＋1100105
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

其中：中资企业贷款 ｜1100101
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
外商投资企业贷款 ｜1100102
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（2）境外短期贷款 ｜1100104＋1100108＋1100106＋1100103
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
2．中长期贷款 ｜11002
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（1）境内中长期贷款 ｜1100201＋1100202＋1100207＋1100205
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其中：中资企业贷款 ｜1100201
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
外商投资贷款 ｜1100202
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（2）境外中长期贷款 ｜1100203＋1100204＋1100208＋1100206
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
3．进出口贸易融资 ｜109
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
4．票据融资 ｜108
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

5．预期类贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二、投资 ｜115
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
1．购买有价证券 ｜1150101＋1150102＋1150103＋1150201
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其中：购买境外有价证券 ｜1150201
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
2．其他投资 ｜1150104＋1150105＋1150203
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其中：投资境外 ｜1150203
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三、境外筹资转贷款 ｜－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
四、存放中央银行 ｜102
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其中：缴存准备金 ｜10203
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
五、存放同业 ｜104
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（1）存放境内同业 ｜104－10405－10407－10409
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（2）存放境外同业 ｜10405＋10407＋10409
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
六、存放同业 ｜105
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（1）拆放境内同业 ｜105－10505－10507－10509
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（2）拆放境外同业 ｜10505＋10507＋10509
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
七、存放境外联行 ｜10602＋10604＋10702
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
八、库存现金 ｜101
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
资金运用总计 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

外资银行损益明细表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
行列名称 ｜归属
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
一、各项收入 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
利息收入 ｜401
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
手续费及佣金收入 ｜403
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
汇兑收益 ｜409
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
证券买卖收益 ｜410
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
股权投资收益 ｜411
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
其他营业收入 ｜404
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
营业外收入 ｜405
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
二、各项支出 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
利息支出 ｜402
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
管理费与业务费 ｜406
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
折旧 ｜407
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
呆账准备金支出 ｜408
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
坏账准备金支出 ｜420
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
投资风险准备金支出 ｜421
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
汇兑损失 ｜417
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
证券买卖损失 ｜418
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
其他营业支出 ｜413
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
营业外支出 ｜414
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
三、税前利润 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
四、所得税 ｜415
－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－
五、本年度纯损益 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
注：归属中“－”表示此项目无归属；空白处表示该指标的归属取自表内项目，以表内项目的层次
关系确定



2000年5月9日
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