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甘肃省世行贷款省级偿债资金筹措管理暂行办法
甘肃省人民政府


第一章 总 则
第一条 为了确保我省世界银行贷款的偿还，维护对外信誉，引进更多的世界银行贷款，促进我省各项事业的发展，特制定本办法。
第二条 本办法适用于所有利用世行贷款的各地、州、市和省级各部门。

第二章 偿债资金的来源
第三条 省级财政视财力状况，力争每年安排一些资金，列入预算，专项用于偿还世行贷款本息。
第四条 各地、州、市和省级有关部门要根据“谁受益、谁还贷”的原则，承担还贷责任，并认真履行与省财政厅签订的世行贷款转贷协议，按规定及时足额地归还贷款本息，如发生拖欠，省财政厅将通过预算扣还逾期本息及滞纳金。
第五条 项目单位的试生产收入，物资转让净额，罚没收入，应用于还贷。项目单位用世行贷款购置的可经营设备，应由其承担债务。
第六条 根据《国务院关于加强预算外资金管理的决定》（国发〔1996〕29号），原预算外的13项政府性基金要纳入财政预算管理，省级纳入预算管理的各类基金集中2％用于还贷，（不含农村教育事业附加费）。
第七条 预算外资金实行财政专户管理后按收入额集中2％用于还贷。
第八条 世行贷款间歇资金及偿债资金的存款利息、汇率变化的净收益及参加周转产生的收益一律用于还贷。
第九条 从水利基金中每年划出10％用于还贷。

第三章 偿债资金的管理使用
第十条 偿债资金是专项用于偿还世界银行贷款本金、利息、承诺费、手续费的资金，任何单位和个人均不得挤占、挪用。
第十一条 省级偿债资金由省财政厅统一进行财务管理，实行专户存储，单独核算。
第十二条 省级偿债资金平时可以参与扶持生产资金周转，在保证资金按期收回的前提下，充分发挥资金使用效益，促使资金保值增值。
第十三条 为了加强省级偿债资金的监督，该项资金的提取和使用情况接受审计部门的审计。

第四章 附 则
第十四条 各地、州、市和省级各部门可结合本地、本部门利用世行贷款的实际情况，制定具体实施细则，并报省财政厅备案。
第十五条 本办法自发布之日起实行。
第十六条 本办法由省财政厅负责解释。



1997年9月2日
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