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中国进出口银行关于修订我行业务统计制度的通知
1996年4月25日，中国进出口银行
各部、室：
根据我行对保险业务与其他各项业务（出口信贷业务、担保业务和政府优惠贷款业务）实行分帐核算以及外国政府贷款转贷业务列为表外业务的要求，1996年我行已对会计制度作必要的修改。为了适应这一变化，我行对统计制度进行了相应的修订，现通知如下：
一、统计口径的变化
根据会计核算所发生的变化和中国人民银行的要求，从1996年开始，统计报表的编制口径作以下调整：
（一）信贷收支统计报表只反映出口信贷、对外优惠贷款和担保业务，保险业务分离出来，另行编表反映。
（二）外国政府贷款转贷业务将作为表外业务单独反映。
（三）结益将按照业务性质分别在有关报表中反映。
（四）根据会计科目的变化和我行内部管理的需要，相应增设、合并和删除有关统计项目。
（五）将“贷款结构统计表”由半年报改为季报。
（六）对保险部的保险业务和担保业务分别编表反映。
二、统计报表和有关项目的调整
（一）综统表部分
1．在“人民币信贷收支统计旬报表”（综统1表）和“人民币统计项目报表”（综统5表）中，删除的项目有“资金来源”方的“未到期保险责任准备金”、“未决保险赔款准备金”、“保险长期责任准备金”、“其他（平衡项目）”，“资金运用”方的“预付保险赔款”、“应收保险费”以及“短期贷款”项下“（一）工业贷款”、“（二）商业贷款”、“（三）其他短期贷款”。
增设的项目有“资金来源”方的“政府优惠贷款基金”，“资金运用”方的“政府对外优惠贷款”。
2．在“外汇信贷收支统计月报表”（综统2表）和“外汇统计项目报表”（综统6表）中，删除的项目有“资金来源”方的“未到期保险责任准备金”、“未决保险赔款准备金”、“保险长期责任准备金”和“资金运用”方的“出口买方信贷”、“应收保险费”、“预付保险赔款”。
增设的项目有“资金来源”方的“结益”，“资金运用”方的“政府对外优惠贷款”、“贴现”、“福费廷”，“外汇中长期贷款”项目下增设二个二级项目：“1．出口卖方信贷”、“2．出口买方信贷”。
将原表中的“境外发行短期债券”、“境外发行中长期债券”合并为“境外发行债券”。将“国外同业存放活期”、“国外同业存放定期”合并为“国外同存放”。
3．在“累放、累收、新增余额月报表”（综统3、4表）中，删除原表“短期贷款”项目下的“1．工业贷款”、“2．商业贷款”、“3．其他短期贷款”，只保留五种产品分类。
4．在“出口信贷贷款结构统计表”（综统7、8表）中，横栏分设当年批贷、当年实贷两栏；“贷款总额”改为“出口信贷总额”；增加“〈四〉六大片区：上海片、广州片、大连片、武汉片、北京片”项目。
5．将原综统9表、10表分别改成“中国进出口银行外汇保险业务统计月报表”和“中国进出口银行人民币保险业务统计月报表”。同时增设“中国进出口银行外汇保险业务资产负债分析季报表”、“中国进出口银行人民币保险业务资产负债分析季报表（综统11、12表）”、“中国进出口银行保险业务资产负债统计季报表”（综统13表）和“中国进出口银行外汇担保业务统计月报表”（综统14表）。
（二）基统表部分
1．根据会计核算要求，取消基统1、2表。与此同时，作为基础数据来源的会计月计表、旬报表应按照抄送计划资金部，即人民币旬报表应于每月3日、13日、23日前抄送，其他会计报表（包括外汇月计表、保险业务月计表、转贷部资产负债表）应于每月3月前抄送，以保证统计报表及时编报。
2．“中国进出口银行人民币累放、累收月报表”和“中国进出口银行外汇累放、累收月报表”（基统3、4表）的项目修改同综统3、4表。
3．“中国进出口银行人民币出口信贷贷款结构统计表”和“中国进出口银行外汇出口信贷贷款结构统计表”（基统5、6表）的项目修改同综统7、8表。
4．“中国进出口银行外汇保险业务统计月报表”、“中国进出口银行人民币保险业务统计月报表”（基统7、8表）的项目修改同综统9、10表。
5．增设“中国进出口银行外汇担保业务统计月报表”（基统9表），项目解释同综统14表。
本通知自1996年6月1日起实行。
附：修订后的统计报表格式及简要说明
中国进出口银行人民币信贷收支统计月报表
（ 年 月）
进出银综统1表
单位：万元
填制部门：
--------------------------------------------------------------------------------------
资 金 来 源 |
------------------------------------------------------------------------------------|
| 行 | | 比上月末 | 比上年末 |
| | 本月末 | | |
项 目 | | | 增减数 | 增减数 |
| | 余 额 |--------------|--------------|
| 次 | |今 年|去 年|今 年|去 年|
--------------------------|------------|----------|------|------|------|------|
一、进出口企业活期存款 | 1 | | | | | |
二、进出口企业定期存款 | 2 | | | | | |
三、保证金存款 | 3 | | | | | |
四、发行债券 | 4 | | | | | |
五、向人民银行借款 | 5 | | | | | |
六、银行同业存款 | 6 | | | | | |
七、银行同业拆入 | 7 | | | | | |
八、借入国内同业款 | 8 | | | | | |
九、外汇买卖 | 9 | | | | | |
十、政府优惠贷款基金 | 10 | | | | | |
十一、所有者权益 | 11 | | | | | |
其中：实收资本 | 12 | | | | | |
十二、其他负债 | 13 | | | | | |
十三、结益 | 14 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
总 计 | 15 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
资 金 运 用 |
------------------------------------------------------------------------------------|
| 行 | | 比上月末 | 比上年末 |
| | 本月末 | | |
项 目 | | | 增减数 | 增减数 |
| | 余 额 |--------------|--------------|
| 次 | |今 年|去 年|今 年|去 年|
--------------------------|------------|----------|------|------|------|------|
一、短期贷款 | 16 | | | | | |
二、中长期贷款 | 17 | | | | | |
1．基本建设贷款 | 18 | | | | | |
2．技术改造贷款 | | | | | | |
3．其他中长期贷款 | 20 | | | | | |
三、政府对外优惠贷款 | 21 | | | | | |
四、催收贷款 | 22 | | | | | |
五、逾期贷款 | 23 | | | | | |
六、存放中央银行款项 | 24 | | | | | |
七、存放银行同业 | 25 | | | | | |
八、拆放银行同业 | 26 | | | | | |
九、外汇买卖 | 27 | | | | | |
十、现金 | 28 | | | | | |
十一、银行存款 | 29 | | | | | |
十二、其他资产 | 30 | | | | | |
其中：贷款呆帐准备 | 31 | | | | | |
坏帐准备 | 32 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
总 计 | 33 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期： 年 月 日
中国进出口银行外汇信贷收支统计月报表
（ 年 月）
进出银综统2表
单位：万美元
填制部门：
------------------------------------------------------------------------------------
资 金 来 源 |
----------------------------------------------------------------------------------|
| 行 | | 比上月末 | 比上年末 |
| | 本月末 | | |
项 目 | | | 增减数 | 增减数 |
| | 余 额 |--------------|--------------|
| 次 | |今 年|去 年|今 年|去 年|
----------------------------|--------|----------|------|------|------|------|
一、进出口企业活期存款 | 1 | | | | | |
二、进出口企业定期存款 | 2 | | | | | |
三、保证金存款 | 3 | | | | | |
四、借入买方信贷 | 4 | | | | | |
五、借入国外短期商业贷款 | 5 | | | | | |
六、借入国外中长期商业贷款 | 6 | | | | | |
七、借入混合贷款 | 7 | | | | | |
八、境外发行债券 | 8 | | | | | |
九、借入外国政府贷款 | 9 | | | | | |
十、国外同业存放 | 10 | | | | | |
十一、借入国内同业款 | 11 | | | | | |
十二、借入国外同业款 | 12 | | | | | |
十三、国内同业存放 | 13 | | | | | |
十四、银行同业拆入 | 14 | | | | | |
十五、外汇买卖 | 15 | | | | | |
十六、掉期资本 | 16 | | | | | |
十七、所有者权益 | 17 | | | | | |
其中：实收资本 | 18 | | | | | |
十八、其他负债 | 19 | | | | | |
十九、结益 | 20 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
总 计 | 21 | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
资 金 运 用 |
----------------------------------------------------------------------------------|
| 行 | | 比上月末 | 比上年末 |
| | 本月末 | | |
项 目 | | | 增减数 | 增减数 |
| | 余 额 |--------------|--------------|
| 次 | |今 年|去 年|今 年|去 年|
----------------------------|--------|----------|------|------|------|------|
一、外汇短期贷款 | 22 | | | | | |
二、外汇中长期贷款 | 23 | | | | | |
1．出口卖方信贷 | 24 | | | | | |
2．出口买方信贷 | 25 | | | | | |
三、政府对外优惠贷款 | 26 | | | | | |
四、催收贷款 | 27 | | | | | |
五、逾期贷款 | 28 | | | | | |
六、转贷进口买方信贷 | 29 | | | | | |
七、转贷商业贷款 | 30 | | | | | |
八、转贷外国政府贷款 | 31 | | | | | |
九、转贷混合贷款 | 32 | | | | | |
十、存放国外同业活期 | 33 | | | | | |
十一、存放国外同业定期 | 34 | | | | | |
十二、存放国内同业活期 | 35 | | | | | |
十三、存放国内同业定期 | 36 | | | | | |
十四、存放中央银行款项 | 37 | | | | | |
十五、拆放银行同业 | 38 | | | | | |
十六、现金 | 39 | | | | | |
十七、外汇买卖 | 40 | | | | | |
十八、贴现 | 41 | | | | | |
十九、福费廷 | 42 | | | | | |
二十、其他资产 | 43 | | | | | |
其中：贷款呆帐准备 | 44 | | | | | |
坏帐准备 | 45 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
总 计 | 46 | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期： 年 月 日
中国进出口银行人民币累放、累收、新增余额月报表
（ 年 月）
进出银综统3表
单位：万元
填制部门：
------------------------------------------------------------------------------------
| 行 | | |
项 目 | | 累计发放 | 累计收回 | 新增余额
| 次 | | |
--------------------|--------|----------------|----------------|----------------
一、短期贷款 | 1 | | |
1．成套设备 | 2 | | |
2．技术服务 | 3 | | |
3．船舶 | 4 | | |
4．单机 | 5 | | |
5．其他机电产品 | 6 | | |
二、中长期贷款 | 7 | | |
1．成套设备 | 8 | | |
2．技术服务 | 9 | | |
3．船舶 | 10 | | |
4．单机 | 11 | | |
5．其他机电产品 | 12 | | |
三、政府对外优惠贷款| 13 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
总 计 | 14 | | |
------------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期： 年 月 日
中国进出口银行外汇累放、累收、新增余额月报表
（ 年 月）
进出银综统4表
单位：万美元
填制部门：
------------------------------------------------------------------------------------------
| 行 | | |
项 目 | | 累计发放 | 累计收回 | 新增余额
| 次 | | |
--------------------------|--------|----------------|----------------|----------------
一、短期贷款 | 1 | | |
1．成套设备 | 2 | | |
2．技术服务 | 3 | | |
3．船舶 | 4 | | |
4．单机 | 5 | | |
5．其他机电产品 | 6 | | |
二、中长期贷款 | 7 | | |
1．出口买方信贷 | 8 | | |
（1）成套设备 | 9 | | |
（2）技术服务 | 10 | | |
（3）船舶 | 11 | | |
（4）单机 | 12 | | |
（5）其他机电产品 | 13 | | |
2．出口卖方信贷 | 14 | | |
（1）成套设备 | 15 | | |
（2）技术服务 | 16 | | |
（3）船舶 | 17 | | |
（4）单机 | 18 | | |
（5）其他机电产品 | 19 | | |
3．其他中长期贷款 | 20 | | |
三、转贷国外贷款 | 21 | | |
1．转贷进口买方信贷| 22 | | |
2．转贷外国政府贷款| 23 | | |
3．转贷国外商业贷款| 24 | | |
4．转贷混合外汇贷款| 25 | | |
四、政府对外优惠贷款 | 26 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
总 计 | 27 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期： 年 月 日
中国进出口银行人民币统计项目报表
（ 年 月）
进出银综统5表
单位：万元
填制部门：
----------------------------------------------------------------------------------------
资 金 来 源 | 资 金 运 用 |
------------------------------------------|------------------------------------------|
| 行| | | 行| |
项 目 | | 余 额 | 项 目 | | 余 额 |
| 次| | | 次| |
------------------------|----|----------|------------------------|----|----------|
一、进出口企业活期存款| 1| | 一、短期贷款 |16| |
二、进出口企业定期存款| 2| | 二、中长期贷款 |17| |
三、保证金存款 | 3| | 1．基本建设贷款 |18| |
四、发行债券 | 4| | 2．技术改造贷款 |19| |
五、向人民银行借款 | 5| | 3．其他中长期贷款|20| |
六、银行同业存款 | 6| | 三、政府对外优惠贷款 |21| |
七、银行同业拆入 | 7| | 四、催收贷款 |22| |
八、借入国内同业款 | 8| | 五、逾期贷款 |23| |
九、外汇买卖 | 9| | 六、存放中央银行款项 |24| |
十、政府优惠贷款基金 |10| | 七、存放银行同业 |25| |
十一、所有者权益 |11| | 八、拆放银行同业 |26| |
其中：实收资本 |12| | 九、外汇买卖 |27| |
十二、其他负债 |13| | 十、现金 |28| |
十三、结益 |14| | 十一、银行存款 |29| |
| | | 十二、其他资产 |30| |
| | | 其中：贷款呆帐准备|31| |
| | | 坏帐准备 |32| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
总 计 |15| | 总 计 |33| |
----------------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期： 年 月 日
中国进出口银行外汇统计项目报表
（ 年 月）
进出银综统6表
单位：万美元
填制部门：
--------------------------------------------------------------------------------------
资 金 来 源 | 资 金 运 用 |
------------------------------------------|----------------------------------------|
| 行| | | 行| |
项 目 | |余 额| 项 目 | | 余额 |
| 次| | | 次| |
----------------------------|----|------|------------------------|----|--------|
一、进出口企业活期存款 | 1| | 一、外汇短期贷款 |22| |
二、进出口企业定期存款 | 2| | 二、外汇中长期贷款 |23| |
三、保证金存款 | 3| | 1．出口卖方信贷 |24| |
四、借入买方信贷 | 4| | 2．出口买方信贷 |25| |
五、借入国外短期商业贷款 | 5| | 三、政府对外优惠贷款 |26| |
六、借入国外中长期商业贷款| 6| | 四、催收贷款 |27| |
七、借入混合贷款 | 7| | 五、逾期贷款 |28| |
八、境外发行债券 | 8| | 六、转贷进口买方信贷 |29| |
九、借入外国政府贷款 | 9| | 七、转贷商业贷款 |30| |
十、国外同业存放 |10| | 八、转贷外国政府贷款 |31| |
十一、借入国内同业款 |11| | 九、转贷混合贷款 |32| |
十二、借入国外同业款 |12| | 十、存放国外同业活期 |33| |
十三、国内同业存放 |13| | 十一、存放国外同业定期|34| |
十四、银行同业拆入 |14| | 十二、存放国内同业活期|35| |
十五、外汇买卖 |15| | 十三、存放国内同业定期|36| |
十六、掉期资本 |16| | 十四、存放中央银行款项|37| |
十七、所有者权益 |17| | 十五、拆放银行同业 |38| |
其中：实收资本 |18| | 十六、现金 |39| |
十八、其他负债 |19| | 十七、外汇买卖 |40| |
十九、结益 |20| | 十八、贴现 |41| |
| | | 十九、福费廷 |42| |
| | | 二十、其他资产 |43| |
| | | 其中：贷款呆帐准备|44| |
| | | 坏帐准备 |45| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
总 计 |21| | 总 计 |46| |
--------------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期： 年 月 日
中国进出口银行人民币出口信贷贷款结构季报表
（ 年 月）
进出银综统7表
填制部门：
----------------------------------------------------------------------------------
| 当 年 批 贷 | 当 年 实 贷
项 目 --|------------------------|----------------------------
| 金 额 | 比 重 | 金 额 | 比 重
| （万元） | （％） | （万元） | （％）
--------------------------|------------|----------|------------|--------------
出口信贷总额 | | | |
（一）按时间划分 | | | |
一年 | | | |
二年 | | | |
三年 | | | |
四年 | | | |
五年 | | | |
六年 | | | |
七年 | | | |
八年 | | | |
九年 | | | |
十年 | | | |
十年以上 | | | |
（二）按企业性质划分 | | | |
中央项目 | | | |
地方项目 | | | |
（三）按贷款对象划分 | | | |
成套设备 | | | |
技术服务 | | | |
船舶 | | | |
单机 | | | |
其他机电产品 | | | |
（四）按片区分类 | | | |
上海片 | | | |
广州片 | | | |
大连片 | | | |
西安片 | | | |
武汉片 | | | |
北京片 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期：
中国进出口银行外汇出口信贷贷款结构季报表
（ 年 月）
进出银综统8表
填制部门：
----------------------------------------------------------------------------------------
| 当 年 批 贷 | 当 年 实 贷
项 目 |----------------------------|------------------------------
| 金 额 | 比 重 | 金 额 | 比 重
| （万美元） | （％） | （万美元） | （％）
--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------
出口信贷总额 | | | |
（一）按时间划分 | | | |
一年 | | | |
二年 | | | |
三年 | | | |
四年 | | | |
五年 | | | |
六年 | | | |
七年 | | | |
八年 | | | |
九年 | | | |
十年 | | | |
十年以上 | | | |
（二）按企业性质划分 | | | |
国内贷款 | | | |
国外贷款 | | | |
（三）按贷款对象划分 | | | |
成套设备 | | | |
技术服务 | | | |
船舶 | | | |
单机 | | | |
其他机电产品 | | | |
（四）按片区分类 | | | |
上海片 | | | |
广州片 | | | |
大连片 | | | |
西安片 | | | |
武汉片 | | | |
北京片 | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期：
中国进出口银行外汇保险业务月报表
（ 年 月）
进出银综统9表
单位：万美元
填制部门：
--------------------------------------------------------------------------------------
| 行 | 笔数（个） | 保 额 | 保费收入 |
| |--------------|--------------|------------|
项 目 | |本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本期|
| 次 | | | | | | |
| |发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累计|
------------------------------|------|------|------|------|------|------|----|
一、短期出口信用保险 | 1 | | | | | | |
二、中长期出口信用保险 | 2 | | | | | | |
三、出口信贷担保 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总 计 | 4 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
手续费收入 | 追偿收入 | 其他收入 | 手续费支出 | 赔款支出 |
--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本 期 |
| | | | | | | | | |
发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累 计 |
------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期： 年 月 日
中国进出口银行人民币保险业务月报表
（ 年 月）
进出银综统10表
单位：万元
填制部门：
--------------------------------------------------------------------------------------
| 行 | 笔数（个） | 保 额 | 保费收入 |
| |--------------|--------------|------------|
项 目 | |本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本期|
| 次 | | | | | | |
| |发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累计|
------------------------------|------|------|------|------|------|------|----|
一、短期出口信用保险 | 1 | | | | | | |
二、中长期出口信用保险 | 2 | | | | | | |
三、出口信贷担保 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总 计 | 4 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
手续费收入 | 追偿收入 | 其他收入 | 手续费支出 | 赔款支出 |
--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本 期 |
| | | | | | | | | |
发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累 计 |
------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期： 年 月 日
中国进出口银行外汇保险业务资产负债分析季报表
（ 年 月）
进出银综统11表
单位：万美元
填制部门：
------------------------------------------------------------------------------------
资 金 来 源 |
----------------------------------------------------------------------------------|
| 行 | | 比上季末 | 比上年末 |
| | 本季末 | | |
项 目 | | | 增减数 | 增减数 |
| | 余 额 |------------|------------|
| 次 | |今年|去 年|今年|去 年|
------------------------------|----------|----------|----|------|----|------|
一、保险长期责任准备金 | 1 | | | | | |
二、未到期保险责任准备金 | 2 | | | | | |
三、未决保险赔款准备金 | 3 | | | | | |
四、应付及暂收款 | 4 | | | | | |
五、应交税金 | 5 | | | | | |
六、所有者权益 | 6 | | | | | |
其中：实收资本 | 7 | | | | | |
七、其他负债 | 8 | | | | | |
八、结益 | 9 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
总 计 | 10 | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
资 金 运 用 |
----------------------------------------------------------------------------------|
| 行 | | 比上季末 | 比上年末 |
| | 本季末 | | |
项 目 | | | 增减数 | 增减数 |
| | 余 额 |------------|------------|
| 次 | |今年|去 年|今年|去 年|
------------------------------|----------|----------|----|------|----|------|
一、存放国内同业活期 | 11 | | | | | |
二、存放国内同业定期 | 12 | | | | | |
三、应收保费 | 13 | | | | | |
四、其他应收款 | 14 | | | | | |
五、其他资产 | 15 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
总 计 | 16 | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期： 年 月 日
中国进出口银行人民币保险业务资产负债分析季报表
（ 年 月）
进出银综统12表
单位：万元
填制部门：
--------------------------------------------------------------------------------------
资 金 来 源 |
------------------------------------------------------------------------------------|
| 行 | | 比上季末 | 比上年末 |
| | 本季末 | | |
项 目 | | | 增减数 | 增减数 |
| | 余 额 |--------------|--------------|
| 次 | |今 年|去 年|今 年|去 年|
--------------------------|------------|----------|------|------|------|------|
一、保险长期责任准备金 | 1 | | | | | |
二、未到期保险责任准备金| 2 | | | | | |
三、未决保险赔款准备金 | 3 | | | | | |
四、应付及暂收款 | 4 | | | | | |
五、应交税金 | 5 | | | | | |
六、所有者权益 | 6 | | | | | |
其中：实收资本 | 7 | | | | | |
七、其他负债 | 8 | | | | | |
八、结益 | 9 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
总 计 | 10 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
资 金 运 用 |
------------------------------------------------------------------------------------|
| 行 | | 比上季末 | 比上年末 |
| | 本季末 | | |
项 目 | | | 增减数 | 增减数 |
| | 余 额 |--------------|--------------|
| 次 | |今 年|去 年|今 年|去 年|
--------------------------|------------|----------|------|------|------|------|
一、存放国内同业活期 | 11 | | | | | |
二、存放国内同业定期 | 12 | | | | | |
三、应收保费 | 13 | | | | | |
四、其他应收款 | 14 | | | | | |
五、其他资产 | 15 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
总 计 | 17 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期： 年 月 日
中国进出口银行保险业务资产负债分析季报表统计项目与会计科目对照表
----------------------------------------------------------------------------------------
资 金 来 源 | 会 计 科 目
--------------------------|------------------------------------------------------------
一、保险长期责任准备金 |265 保险长期责任准备金
二、未到期保险责任准备金|261 未到期保险责任准备金
三、未决保险赔款准备金 |262 未决保险赔款准备金
四、应付及暂收款 |244 应付及暂收款
五、应交税金 |245 应交税金
六、所有者权益 |301 实收资本 305 利润分配 307 保险总
| 准备金
其中：实收资本 |301 实收资本
七、其他负债 |
八、结益 |损益表中各项收入减各项支出，如出现负数，用
|（--）反映
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
资 金 来 源 | 会 计 科 目
--------------------------|------------------------------------------------------------
一、存放国内同业活期 |112 存放国内同业活期
二、存放国内同业定期 |113 存放国内同业定期
三、应收保费 |16301 应收保费
四、其他应收款 |16303 其他应收款
五、其他资产 |
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------
中国进出口银行保险业务资产负债季报表
（ 年 月）
进出银综统13表
单位：万元
填制部门：
--------------------------------------------------------------------------------------
资 金 来 源 | | 资 金 运 用 | |
------------------------------| |----------------------------------| |
项 目 | |余 额| 项 目 | |余 额|
| 项 目 | | | 项 目 | |
代 号 | | | 代 号 | | |
----------|------------------|------|------------|--------------------|--------|
1060 | 银行同业存放 | | 1001 |现金 | |
1061 | 金融性公司存放 | | 1002 |银行存款 | |
1062 | 银行同业拆入 | | 1003 |存放中央银行款项 | |
1063 | 金融性公司拆入 | | 1004 |存放银行同业 | |
1064 | 应付代理证券款项| | 1005 |存放金融性公司 | |
1065 | 卖出回购证券 | | 1006 |拆放银行同业 | |
1066 | 应付款项 | | 1007 |拆放金融性公司 | |
1067 | 其他应付款 | | 1008 |保户借款 | |
1068 | 存入保证金 | | 1009 |短期贷款 | |
1069 | 未到期责任准备金| | 1010 |贴现 | |
1070 | 未决赔款准备金 | | 1011 |短期投资 | |
1071 | 人身险给付准备金| | 0001 | 其中：国家债券 | |
1072 | 预收保费 | | 1012 |委托贷款 | |
1073 | 外币兑换 | | 1013 |委托投资 | |
1074 | 其他短期负债 | | 1014 |自营证券 | |
1075 | 长期借款 | | 1015 |购买中央银行债券 | |
1076 | 保户储金 | | 1016 |代理证券 | |
1077 | 长期责任准备金 | | 1017 |应收款项 | |
1078 | 人身险责任准备金| | 0002 | 其中：坏帐准备 | |
1079 | 长期应付款 | | 1018 |预付及其他应收款 | |
1080 | 结益 | | 1019 |存出保证金 | |
0020 | 其中：保费收入 | | 1020 |存出分保准备金 | |
1081 | 所有者权益 | | 1021 |外币贷款 | |
0021 | 其中：实收资本 | | 1022 |其他流动资产 | |
| | | 1023 |长期贷款 | |
| | | 0003 | 其中：贷款呆帐准备| |
| | | 1024 |租赁占款 | |
| | | 1025 |长期投资 | |
| | | 0004 | 其中：国家债券 | |
| | | 0005 | 投资风险准备| |
| | | 1026 |固定资产 | |
| | | 0006 | 其中：折旧 | |
| | | 1027 |其他长期资产 | |
----------|------------------|------|------------|--------------------|--------|
1059 | 负债总计 | | 1099 |资产总计 | |
--------------------------------------------------------------------------------------
说明：本表按人民银行的要求和其对保险公司规定的统一格式设计，有些项目不属于我行
业务，用“0”反映。本表以各货币折人民币汇总上报。
中国进出口银行保险业务统计季报表统计项目与会计科目对照表
--------------------------------------------------------------------------------------
项 目| |
| 资产项目 | 会 计 科 目
代 号| |
--------|----------------------------------|----------------------------------------
1001| 现金 |
1002| 银行存款 |
1003| 存放中央银行款项 |
1004| 存放银行同业 | 存放国内同业活期 存放国内同业定期
1005| 存放金融性公司 |
1006| 拆放银行同业 |
1007| 拆放金融性公司 |
1008| 保户借款 |
1009| 短期贷款 |
1010| 贴现 |
1011| 短期投资 |
0001| 其中：国家债券 |
1012| 委托贷款 |
1013| 委托投资 |
1014| 自营证券 |
1015| 购买中央银行债券 |
1016| 代理证券 |
1017| 应收款项 | 应收保费
0002| 其中：坏帐准备 |
1018| 预付及其他应收款 | 预付保险赔款 其他应收款
1019| 存出保证金 |
1020| 存出分保准备金 |
1021| 外币贷款 |
1022| 其他流动资产 |
1023| 长期贷款 |
0003| 其中：贷款呆帐准备 |
1024| 租赁占款 |
1025| 长期投资 |
0004| 其中：国家债券 |
0005| 投资风险准备 |
1026| 固定资产 |
0006| 其中：折旧 |
1027| 其他长期资产 |
--------------------------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------------
项 目| |
| 资产项目 | 会 计 科 目
代 号| |
--------|----------------------------------|----------------------------------------
| |
1060| 银行同业存放 |
1061| 金融性公司存放 |
1062| 银行同业拆入 |
1063| 金融性公司拆入 |
1064| 应付代理证券款项 |
1065| 卖出回购证券 |
1066| 应付款项 |
1067| 其他应付款 | 应付及暂收款
1068| 存入保证金 | 存入保证金
1069| 未到期责任准备金 | 未到期保险责任准备金
1070| 未决赔款准备金 | 未决保险赔款准备金
1071| 人身险给付准备金 |
1072| 预收保费 | 预收保费
1073| 外币兑换 |
1074| 其他短期负债 | 应交税金
1075| 长期借款 |
1076| 保户储金 |
1077| 长期责任准备金 | 保险长期责任准备金
1078| 人身险责任准备金 |
1079| 长期应付款 |
1080| 结益 |
0020| 其中：保费收入 |
1081| 所有者权益 | 实收资本 保险总准备金
| | 利润分配
0021| 其中：实收资本 | 实收资本
--------------------------------------------------------------------------------------
中国进出口银行外汇担保业务月报表
（ 年 月）
进出银综统14表
单位：（万美元）万元
填制部门：
--------------------------------------------------------------------------------------
| | | 担保额 | |
| 行 | 笔数（个） | | 责任 |
项 目 | | | （美元） | |
| 次 |------------------------------|----------------| |
| | 本月发生额| 本期累计 |本 月|本 期| 余额 |
----------------|------|--------------|--------------| | | |
| | | 折收| | 折收| | | |
| |美 元| |美 元| | | |（美元）|
| | |人民币| |人民币|发生额|累 计| |
----------------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
一、投标保函 | 1 | | | | | | | |
二、履约保函 | 2 | | | | | | | |
三、预付款保函 | 3 | | | | | | | |
四、借款保函 | 4 | | | | | | | |
五、延期付款保函| 5 | | | | | | | |
六、补偿贸易保函| 6 | | | | | | | |
七、融资租赁保函| 7 | | | | | | | |
八、其他保函 | 8 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总 计 | 9 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 垫款支出
担保费收入 | 手续费收入 |
| | （美元）
------------------------------|------------------------------|----------------
本月发生额| 本期累计 | 本月发生额| 本期累计 |本 月|本 期
--------------|--------------|--------------|--------------| |
| 折收| | 折收| | 折收| | 折收| |
美 元| |美 元| |美 元| |美 元| | |
|人民币| |人民币| |人民币| |人民币|发生额|累 计
------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期：
综统9、10表项目解释
出口信贷担保：统计我行出口信用保险项下的应出口企业的要求，开出的以出口融资银行为受益人的还款保函。
综统14表项目解释
一、投标保函：统计在招标中，招标人为防止中标者不签合同而要求我行为其提供的保函。
二、履约保函：统计我行应申请人的请求，向受益人开立的保证申请人履行某项合同项下义务的保函。
三、预付款保函：统计我行在进出口贸易或国际承包工程中，向进口商或工程业主开立的保证当出口商或承包人未能按合同规定交货或履约时，将其实际收到定金及相应利息退还进口商或工程业主的保函。
四、借款保函：统计我行应借款人的要求，向贷款人出具的保证借款人一定按照借款协议的规定偿还本息的保函。
五、延期付款保函：统计在进出口贸易过程中，我行应进口商的要求向出口商开立保证当出口商按规定交付有关货物或有关技术资料后，进口商一定按合同规定履行部分或全部付款义务，否则，由担保人来偿付该笔款项的保函。
六、补偿贸易保函：统计在补偿贸易方式下，我行开立的向外方保证一旦由于中方的原因，而使外方不能如数如期地收回其设备款及补偿期产生的利息，则由担保人负责偿还中方企业应偿还而未偿还的款项的保函。
七、融资租赁保函：统计在用租赁方式进口设备的情况下，我行向出租人开立保证当承租人未按租赁合同规定期限给付租金时，由担保人代为给付的保函。
八、其他保函：统计除上述保函之外我行开出的其他保函。
中国进出口银行人民币累放、累收月报表
（ 年 月）
进出银基统3表
单位：万元
填制部门：
--------------------------------------------------------------------------------------
| 行 | | |
项 目 | | 累计发放 | 累计收回 |
| 次 | | |
----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
一、短期贷款 | 1 | | |
1．成套设备 | 2 | | |
2．技术服务 | 3 | | |
3．船舶 | 4 | | |
4．单机 | 5 | | |
5．其他机电产品 | 6 | | |
二、中长期贷款 | 7 | | |
1．成套设备 | 8 | | |
2．技术服务 | 9 | | |
3．船舶 | 10 | | |
4．单机 | 11 | | |
5．其他机电产品 | 12 | | |
三、政府对外优惠贷款| 13 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
总 计 | 14 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期： 年 月 日
中国进出口银行外汇累放、累收月报表
（ 年 月）
进出银基统4表
单位：万美元
填制部门：
----------------------------------------------------------------------------------
| 行 | | |
项 目 | | 累计发放 | 累计收回 |
| 次 | | |
--------------------------|--------------------|----------------|------------|
一、短期贷款 | 1 | | |
1．成套设备 | 2 | | |
2．技术服务 | 3 | | |
3．船舶 | 4 | | |
4．单机 | 5 | | |
5．其他机电产品 | 6 | | |
二、中长期贷款 | 7 | | |
1．出口买方信贷 | 8 | | |
（1）成套设备 | 9 | | |
（2）技术服务 | 10 | | |
（3）船舶 | 11 | | |
（4）单机 | 12 | | |
（5）其他机电产品 | 13 | | |
2．出口卖方信贷 | 14 | | |
（1）成套设备 | 15 | | |
（2）技术服务 | 16 | | |
（3）船舶 | 17 | | |
（4）单机 | 18 | | |
（5）其他机电产品 | 19 | | |
3．其他中长期贷款 | 20 | | |
三、转贷国外贷款 | 21 | | |
1．转贷进口买方信贷| 22 | | |
2．转贷外国政府贷款| 23 | | |
3．转贷国外商业贷款| 24 | | |
4．转贷混合外汇贷款| 25 | | |
四、政府对外优惠贷款 | 26 | | |
总 计 | 27 | | |
----------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期： 年 月 日
中国进出口银行人民币出口信贷贷款结构统计季报表
（ 年 月）
进出银基统5表
填制部门：
--------------------------------------------------------------------------------------
| 当 年 批 贷 | 当 年 实 贷
项 目 |----------------------------|------------------------------
| 金 额 | 比 重 | 金 额 | 比 重
| （万元） | （％） | （万元） | （％）
------------------------|--------------|------------|--------------|--------------
出口信贷总额 | | | |
（一）按时间划分 | | | |
一年 | | | |
二年 | | | |
三年 | | | |
四年 | | | |
五年 | | | |
六年 | | | |
七年 | | | |
八年 | | | |
九年 | | | |
十年 | | | |
十年以上 | | | |
（二）按企业性质划分| | | |
中央项目 | | | |
地方项目 | | | |
（三）按贷款对象划分| | | |
成套设备 | | | |
技术服务 | | | |
船舶 | | | |
单机 | | | |
其他机电产品 | | | |
（四）按片区分类 | | | |
上海片 | | | |
广州片 | | | |
大连片 | | | |
西安片 | | | |
武汉片 | | | |
北京片 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期：
中国进出口银行外汇出口信贷贷款结构统计表
（ 年 月）
进出银基统6表
填制部门：
--------------------------------------------------------------------------------------
| 当 年 批 贷 | 当 年 实 贷
项 目 |----------------------------|------------------------------
| 金 额 | 比 重 | 金 额 | 比 重
| （万美元） | （％） | （万美元） | （％）
------------------------|--------------|------------|--------------|--------------
出口信贷总额 | | | |
（一）按时间划分 | | | |
一年 | | | |
二年 | | | |
三年 | | | |
四年 | | | |
五年 | | | |
六年 | | | |
七年 | | | |
八年 | | | |
九年 | | | |
十年 | | | |
十年以上 | | | |
（二）按企业性质划分| | | |
国内贷款 | | | |
国外贷款 | | | |
（三）按贷款对象划分| | | |
成套设备 | | | |
技术服务 | | | |
船舶 | | | |
单机 | | | |
其他机电产品 | | | |
（四）按片区分类 | | | |
上海片 | | | |
广州片 | | | |
大连片 | | | |
西安片 | | | |
武汉片 | | | |
北京片 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期：
中国进出口银行外汇保险业务月报表
（ 年 月）
进出银基统7表
单位：美元
填制部门：
----------------------------------------------------------------------------------
| 行 | 笔数（个） | 保 额 | 保费收入 |
| |--------------|--------------|--------------|
项 目 | |本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本 期|
| 次 | | | | | | |
| |发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累 计|
------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | |
一、短期出口信用保险 | 1 | | | | | | |
二、中长期出口信用保险| 2 | | | | | | |
三、出口信贷担保 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总 计 | 4 | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
手续费收入 | 追偿收入 | 其他收入 | 手续费支出 | 赔款支出 |
--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本 期 |
| | | | | | | | | |
发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累 计 |
------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期： 年 月 日
中国进出口银行人民币保险业务月报表
（ 年 月）
进出银基统8表
单位：元
填制部门：
--------------------------------------------------------------------------------------
| 行 | 笔数（个） | 保 额 | 保费收入 |
| |--------------|--------------|--------------|
项 目 | |本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本 期|
| 次 | | | | | | |
| |发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累 计|
----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | |
一、短期出口信用保险 | 1 | | | | | | |
二、中长期出口信用保险 | 2 | | | | | | |
三、出口信贷担保 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总 计 | 4 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
手续费收入 | 追偿收入 | 其他收入 | 手续费支出 | 赔款支出 |
--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本 期|本 月|本 期 |
| | | | | | | | | |
发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累 计|发生额|累 计 |
------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
负责人： 复核： 填表人： 填表日期： 年 月 日
中国进出口银行外汇担保业务月报表
（ 年 月）
进出银基统9表
单位：（美元）元
填制部门：
----------------------------------------------------------------------------------
| | | 担保额 |
| 行 | 笔数 | |
项 目 | | | （美元） |
| 次 |------------------------------|----------------|
| | 本月发生额| 本期累计 |本 月|本 期|
----------------------|------|--------------|--------------| | |
| | | 折收| | 折收| | |
| |美 元| |美 元| | | |
| | |人民币| |人民币|发生额|累 计|
----------------------|------|------|------|------|------|------|--------|
一、投标保函 | 1 | | | | | | |
二、履约保函 | 2 | | | | | | |
三、预付款保函 | 3 | | | | | | |
四、借款保函 | 4 | | | | | | |
五、延期付款保函 | 5 | | | | | | |
六、补偿贸易保函 | 6 | | | | | | |
七、融资租赁保函 | 7 | | | | | | |
八、其他保函 | 8 | | | | | | |
| | | | | | | |
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总 计 | 9 | | | | | | |
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| | | 垫款支出 |
责任 | 担保费收入 | 手续费收入 | |
| | | （美元） |
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余额 | 本月发生额| 本期累计 | 本月发生额| 本期累计 |本 月|本 期|
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| | 折收| | 折收| | 折收| | 折收| | |
（美元）|美元| |美元| |美元| |美元| | | |
| |人民币| |人民币| |人民币| |人民币|发生额|累 计|
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