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北京市计划委员会、北京市财政局关于将部分企业地方级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的意见
北京市计委 市财政局



各区、县人民政府、市政府各委、办、局（总公司）、市建设银行：
根据国发〔1995〕20号《国务院批转国家计委、财政部、国家经贸委关于将部分企业“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金意见的通知》和计投资〔1995〕1387号《国家计委、财政部印发〈关于将部分企业“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的实施办法〉的通知
》的精神及有关规定，现结合本市实际情况，提出下述意见，请各有关单位认真贯彻执行。
一、转为国家资本金的地方级“拨改贷”资金，是指经批准，从1979年至1988年由市财政基本建设预算安排的拨款改为贷款的固定资产投资。
二、地方级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的原则是：以国家和本市产业政策为依据，重点支持本市国民经济的基础产业和支柱产业，首先照顾这些行业中归还地方级“拨改贷”资金本息有困难的企业减轻债务负担，合理调整企业的资产负债结构。
三、符合下列条件之一的企业，方可将“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金。
（一）符合国发〔1995〕20号文规定的企业；
（二）北京市确定的进行现代企业制度试点的工业企业；
（三）需要重点支持的市属农牧企业、商办工业以及生产人民生活必需品的企业；
四、申请将“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的企业，首先要完成清产核资、资产评估和产权登记。
五、国家级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金，由企业提出申请，并按国家规定的有关程序办理；地方级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金，由企业提出申请，申请资料包括：
（一）关于将“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的书面申请；项目可行性研究报告和扩初设计的批准文件；历年“拨改贷”资金使用和还贷情况；企业清产核资情况；上一年度企业资产负债表、损益表、财务状况变动表；企业近三年的经营情况；
（二）企业主管部门对企业使用“拨改贷”资金转为资本金的意见。
（三）“拨改贷”资金开户银行和同级财政部门的审查意见；
六、申请将地方级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的企业，将申请材料报送行业主管部门，由行业主管部门初审同意后分别报送市计委、市财政局和主管委办，由市计委、市财政局商有关委办审批。
七、市计委和市财政局根据本意见规定的原则、范围和条件，对申请企业的资本金实际需求量和国家应投入数额进行核定后，逐个审定并以正式文件明确企业地方级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的实际数额。
八、未批准将地方级“拨改贷”资金转为国家资本金条件的企业，仍需按国家有关规定归还地方级“拨改贷”资金本息。



1995年11月15日
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