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中国银行关于规范分行上存总行资金手续的通知
1994年5月31日，中国银行

各省、自治区、直辖市分行，计划单列市、经济特区分行，上海浦东分行，济南分行：
为了认真贯彻落实总行对系统内信贷资金的集中管理，统一调度，并加强总行的宏观调控力度，总行鼓励分行上存资金。去年以来，已有不少分行将资金上存总行，但至今没有正规的协议备查，为了规范分行上存资金的手续，经总行研究决定，今后各分行上存总行资金时，须填写《中国银行各分行上存总行资金协议书》（格式附后），现将有关问题通知如下：
一、当分行有多余资金上存总行时，填写《中国银行各分行上存总行资金协议书》，加盖分行印章后传真到总行综合计划部，由总、分行双方商定具体划款日，然后将正本一式两份寄总行。
二、总行综合计划部收到分行寄来的协议书正本后，经审核无误加盖印章后将第一联退分行，第二联留总行备查。待总行归还分行资金后再予以注销。
三、截止5月18日，北京、沈阳、上海、南京、深圳、成都、贵州、云南、西安等省市分行在总行有上存资金，为规范手续，须补办协议手续，请上述分行将每笔上存资金按上存时间、期限、利率等填写清楚，由分行加盖印章后一式两联寄总行，经总行确认无误签章后将第二联留下，第一联退回分行。
四、由于各分行的需求不同，总行不准备统一印制《中国银行各分行上存总行资金协议书》，各行接通知后，按所附格式，自行印制，规格大小都按16开纸，以便统一装订保管。
特此通知。

附：中国银行各分行上存总行资金协议书
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|上存资金行： |借入资金行：总行 |
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|帐 号： |帐 号：0243017 |
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|开 户 行： |开 户 行：人民银行北京市分行 |
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|金额（大写）： （小写： 万元）|
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|期 限：自 年 月 日起至 年 月 日止 |
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|利 率： ‰（月息） |划款方式：电报汇款 |
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| 为维护分行利益，便于总行合理运用资金，特制定如下条款，共同遵守： |
|1．分行上存总行资金金额必须在1000万元以上，期限不得少于一个月； |
|2．上存总行资金利率不受金额多少、期限长短的影响，执行同一利率； |
|3．计息起止日期：以分行划出款项日为起息日，以总行归还资金日为止息日；|
|4．利息清算：利随本清； |
|5．分行因支付发生困难，可以要求总行提前归还资金； |
|6．上存资金到期后，分行暂不需要总行归还资金，应办理续期手续； |
|7．本协议书自签约之日起生效，到本金利息结清时失效。 |
| 本协议一式两份，总、分行计划部门各一份 |
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|分 行 章 |总行综合计划部章 |
|负责人签名（签章） |负责人签名（签章） |
|联系电话： |联系电话：6016688转1814或1844|
|传真电话： |传真电话：6025704 |
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