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国家开发银行关于建立配置资金项目资金到位和投资完成情况统计报表制度的通知

1994年5月20日，国家开发银行

各有关项目借款单位（建设单位）：
国家开发银行已经国务院批准正式组建，第一批贷款指标已经下达。为了保证我行准确、及时、全面、方便地掌握贷款项目的资金到位和投资完成情况，根据国家统计局有关报表制度的精神，结合我行对建设项目发放贷款以及进行宏观调控的实际需要，将逐步建立健全国家开发银行统计制度。我行编制的国家开发银行配置资金项目资金到位情况（国开统01表），业经国家统计局以国统字（1994）168号文批准，现印发给你们，请从1994年5月开始，连同国家统计局制定的固定资产投资完成情况（Ｈ201表）一起按月据实填报，于月后四日前一式两份分别报我行综合计划局统计处和有关专业局。来不及邮寄的，可先采用电话、传真或电报等方式报我行综合计划局。报表随后寄到，以免影响贷款发放和项目建设。1994年统计年报工作将另行布置。

附件：《国家开发银行配置资金项目资金到位情况》（国开统01表）和实施方案
国家开发银行配置资金项目资金到位情况
填报单位： 199 年1— 月
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| | | 合计 | 开行软贷款| 收回再贷 | 专项基金 | 开行硬贷款
|项目代号|项目名称|----------------------|------------|------------|------------|------------
| | |年计划|到位|实际支用|年计划|到位|年计划|到位|年计划|到位|年计划|到位
|--------|--------|------|----|--------|------|----|------|----|------|----|------|----
| 甲 | 乙 | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 |9 |10 |11
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单位负责人（签章）： 统计负责人（签章）：
表 号：国开统01表 批准机关：国家统计局
制表单位：国家开发银行 批准文号：国统字（1994）168号
金额单位：万元
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|开行利用外资|其他利用外资| 自筹投资 | 商业贷款 | 其它投资 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|备 注|
|年计划|到位|年计划|到位|年计划|到位|年计划|到位|年计划|到位| |
|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
|12 |13|14 |15|16 |17|18 |19|20 |21| 丙 |
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填报人（签章）： 填报日期： 年 月 日
实 施 方 案
一、调查目的：为了及时了解和掌握国家开发银行贷款项目的资金到位和投资完成情况，特制定本方案。
二、统计范围：列入国家开发银行贷款计划中的基本建设大中型项目和技术改造限上项目。
三、报送时间：月后四日前。
四、报送方式：采用建设项目直接报送方式，报国家开发银行综合计划局和有关主管局各一份。用邮寄方式不能按时报到国家开发银行的，请先用电话、传真或电报按“国开统01表”和由国家统计局制定的“Ｈ201表”表式报送国家开发银行综合计划局。然后再邮寄正式报表。综合计划局统计处电话号码为：8472990、8437275，均为传真机号码，电报挂号 ，通信地址：北京市海淀区阜成路40号，国家开发银行综合计划局统计处，邮政编码：100046。
综合计划局把各项目法人的统计资料汇总后，分送行领导及办公厅、政法局、资金局、财会局和各专业局（公司）。并同时报送国家统计局。
五、填表说明及指标解释
1．关于“项目代号”的说明
项目代号采用10位数字编码，由国家开发银行根据贷款项目管理和统计分析的需要统一确定，各种报表统一使用。
× × × × × × × ×××
局码 贷款项目类别码 省（市、区）码 顺序码
（1）局码
煤炭石油局 1 农业局 6
电力局 2 林业森工局 7
交通局 3 技改局 8
原材料局 4 开发投资公司 9
机电轻纺局 5
（2）贷款项目类别码
煤炭（不含独立核算的洗煤厂） 01
独立核算的洗煤厂 02
石油 03
华能精煤公司 04
水电 05
火电 06
电站送出工程 07
水利 08
华能集团公司 09
核电 10
节能 11
电气化铁路配套 12
新建铁路 13
铁路（不含新建铁路） 14
港口 15
收费公路、桥梁 16
公路（不含收费公路、桥梁） 17
民航 18
钢铁（不含独立矿山） 19
钢铁独立矿山 20
有色（不含独立矿山） 2
有色独立矿山 2
黄金 2
化工（不含独立矿山） 2
化工独立矿山 2
石化 2
建材 2
非金属矿 2
新材料 2
核工业总公司 3
卫生 3
机械 3
电子（不含大型集成电路、军用电子） 3
汽车 3
轻工 3
纺织 3
机电出口专项 3
纺织出口专项 3
航空工业总公司 3
航天工业总公司 40
兵器工业总公司 41
船舶工业总公司 42
电子工业部 43
国防专项 44
农业 45
气象 46
新疆建设兵团 47
林业、森工 48
环保 49
地震 50
科学院 51
技改 52
大型的城市供水项目 53
大型的城市煤气项目 54
大型集成电路 55
军用电子 56
（3）省（市、区）和计划单列市码及顺序码
省（市、区）和计划单列市码执行国家统计局规定的统一编码，如有跨省（市、区）项目，省（市、区）码用项目法人所在省（市、区）码代表，在备注栏中填写所跨省（市、区）名称。顺序码以专业局（公司）为单位，顺序编排。
2．关于“项目名称”的填写。
项目法人按国家开发银行下达的贷款计划项目名称填列（尚未明确法人的暂由建设单位填列，下同）。
大中型项目中的国家重点建设项目（按合理工期组织建设的项目），在项目名称前加“＊”号。
3．资金到位：是指报告期内进入项目法人在经办银行所设帐户的各种来源（本年度计划安排的）建设资金（已使用、未使用的均包括在内）。
4．实际支用：指到位资金中实际支用数。
5．开行软贷款：即国家开发银行的注册资本金（1994年国家固定资产投资计划中划转开发银行项目中的经营基金）的运用。国家开发银行在项目总体资金配置的基础上，将注册资本金以长期优惠的方式，主要按项目配股需要贷给国家控股公司和中央企业集团，以及国家开发投资公司，由他们对项目进行参股、控股。
6．开行硬贷款和利用外资：即国家开发银行借入资金（1994年国家固定资产投资计划中划给开发银行项目中的商业银行贷款，划转开发银行后通过发行金融债券方式借入）的运用，开发银行在国外发行的债券和利用的外资亦属硬贷款性质，但在“开行利用外资”中统计。国家开发银行在项目总体资金配置的基础上，将借入资金直接贷给项目，到期收回本息。
7．收回再贷：即基建基金贷款和拨改贷收回再贷。
8．专项基金：即国家开发银行安排用于固定资产投资项目的各类专项建设基金和资金（主要包括煤炭专项基金、电力建设基金、石油专项建设基金，铁路专项建设基金、港口建设费、公路建设基金、民航基础建设基金、机场建设费、冶金矿山开发基金等）。
9．其它利用外资：即除“开行利用外资”以外的利用外国政府和国际金融组织贷款、商业贷款，以及部门、地方、企业统借自还和自借自还外资安排的基建、技改投资。
10．自筹投资：即国务院各部门（公司）和企业集团所属企业、事业单位（包括经批准财务关系划转中央管理的下放企业）用自有资金（不得用银行贷款），地方用机动财力、预算外资金、城市维护建设税以及地方企业、事业单位其他自有资金安排的基建、技改投资。
11．商业贷款：指用建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行等基建、技改贷款投资。
12．其它投资：指未列入上述8种投资来源的基建、技改投资。
“Ｈ201表”中有关统计指标的解释按国家统计局《固定资产投资统计指标解释》的规定为准，工程形象进度在备注栏中说明。该表中项目代码免填。
13．“国开统01表”的计算平衡关系为：
1栏＝4栏＋6栏＋8栏＋10栏＋12栏＋14栏＋16栏＋18栏＋20栏
2栏＝5栏＋7栏＋9栏＋11栏＋13栏＋15栏＋17栏＋19栏＋21栏
14．本报表的金额指标以万元为单位，一律不取小数（四舍五入）。


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