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中国工商银行、水利电力部关于电力工业生产企业流动资金贷款的补充规定

1987年10月20日，中国工商银行、水利电力部

为加强电力工业生产企业流动资金贷款管理，解决因银行、电力管理体制不同而给电力工业生产企业流动资金贷款带来的问题，促进电力工业的发展，在中国人民银行和水利电力部（83）水电财字第228号文件基础上，现对电力工业生产企业流动资金贷款管理的有关问题补充规定如下：
一、部属各电力企业可根据自身的经营管理特点选定贷款方式。即，发电厂、供电局可以厂贷厂还，同其开户银行直接发生贷款关系。也可以网局（直属省局）上贷下拨。选择那种贷款方式，可与有关省、自治区、直辖市分行协商解决。但两种方式不能在一个网局、直属省局内同时实行。
二、各发电厂、供电局因临时性、季节性等原因而发生的流动资金周转困难，在向所在地开户银行申请贷款时，银行可将其视同相对独立的经济实体对待。
但鉴于电厂、供电局没有实行独立核算，为保证银行流动资金贷款的按期偿还，发电厂、供电局所借的贷款，可由网局或直属省局统一作经济担保。
（一）网局、直属省局和网局所辖省局年初编制下属发电厂、供电局年度定额流动资金占用指标计划，应及时抄送有关开户银行审定，以确定电厂、供电局年度正常生产周转贷款限额，这部分周转使用的贷款额度由网局、直属省局年初一次签证担保，作为银行对发电厂、供电局的贷款控制指标。
（二）年内发电厂供电局因特殊原因申请超出正常生产周转贷款计划的贷款，在确保年内收回的情况下，银行可给予临时贷款解决。
（三）为保证及时、合理解决发电厂、供电局的流动资金，贷款需要，网局、省局和发电厂均应向同级工商银行及时报送年、季、月生产计划、供销计划、财务收支计划以及反映这些计划执行结果的会计和统计报表等各种有关经济资料。
三、各地工商银行应积极支持电力部门扩大生产能力，对老电厂的新机投产应及时衔接流动资金，对新投产的发电厂，其铺底流动资金不足30％的，只要作出计划，保证在一、二年内补足的，银行可根据具体情况发放特种贷款解决，其年息不超过12％。
四、网局和省、自治区、直辖市所属非独立核算修造企业的流动资金贷款也可比照发电厂、供电局贷款办法办理。
以上规定，在具体执行过程中，遇到新情况、新问题，请随时报告总行及部。


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